 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,259.69 | 9,524.76 | 38,531.91 | 23,951.20 | 15,334.82 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 914.36 | 25.40 | 129.43 | 92.65 | 62.01 | | 经营活动现金流入小计 | 35,174.06 | 9,550.16 | 38,661.34 | 24,043.85 | 15,396.83 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,909.97 | 7,030.37 | 40,200.54 | 26,460.45 | 15,278.37 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,195.80 | 331.60 | 1,630.79 | 1,000.57 | 624.65 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 443.89 | 24.45 | 737.86 | 450.52 | 215.59 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,351.60 | 293.01 | 1,853.49 | 1,473.10 | 795.80 | | 经营活动现金流出小计 | 32,901.27 | 7,679.42 | 44,422.69 | 29,384.63 | 16,914.41 | | 经营活动产生的现金净额 | 2,272.79 | 1,870.73 | -5,761.34 | -5,340.79 | -1,517.58 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.50 | 11.50 | 40.50 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 11.50 | 11.50 | 40.50 | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 909.24 | 291.87 | 3,892.82 | 3,379.21 | 2,633.57 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 3,700.00 | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,477.28 | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 10,086.52 | 291.87 | 3,892.82 | 3,379.21 | 2,633.57 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -10,075.02 | -280.37 | -3,852.32 | -3,379.21 | -2,633.57 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 23,950.00 | 14,470.00 | 11,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 421.00 | 421.00 | 421.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 23,950.00 | 14,470.00 | 28,338.00 | 25,338.00 | 25,338.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 15,350.00 | 4,600.00 | 12,900.00 | 11,400.00 | 8,400.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,751.15 | 222.00 | 3,382.27 | 3,211.05 | 3,049.20 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | 10.00 | 319.24 | 171.80 | 171.80 | | 筹资活动现金流出小计 | 19,161.15 | 4,832.00 | 16,601.51 | 14,782.85 | 11,620.99 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,788.85 | 9,638.00 | 11,736.49 | 10,555.15 | 13,717.01 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -0.27 | | -0.26 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,194.88 | 5,719.41 | 3,596.84 | 3,596.84 | 3,596.84 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 1,840.77 | | 2,341.06 | | 845.99 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 936.34 | | 1,040.27 | | | | 无形资产摊销 | 12.31 | | 24.62 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,181.22 | 16,947.78 | 5,719.41 | 5,432.00 | 13,162.70 |
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