 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,066.82 | 26,270.01 | 107,136.28 | 79,123.24 | 44,912.42 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,373.32 | 1,233.44 | 6,080.78 | 4,622.23 | 4,485.33 | | 经营活动现金流入小计 | 64,634.35 | 28,540.99 | 115,901.01 | 85,575.37 | 50,765.88 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,350.81 | 26,325.15 | 93,609.61 | 71,529.02 | 43,897.21 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,672.34 | 1,479.32 | 3,609.69 | 2,521.20 | 1,756.45 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,288.64 | 731.88 | 3,463.96 | 2,864.98 | 1,649.90 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,952.52 | 1,219.99 | 10,103.69 | 6,425.79 | 4,815.43 | | 经营活动现金流出小计 | 64,264.31 | 29,756.35 | 110,786.95 | 83,340.98 | 52,118.99 | | 经营活动产生的现金净额 | 370.04 | -1,215.36 | 5,114.06 | 2,234.39 | -1,353.11 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 50.00 | | 64.49 | 50.00 | 50.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 48.82 | 63.31 | 63.31 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.99 | 3.99 | 92.00 | 35.63 | 25.13 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | 60.00 | 60.00 | | 投资活动现金流入小计 | 53.99 | 3.99 | 205.31 | 208.93 | 198.43 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,920.11 | 3,324.63 | 11,260.72 | 6,824.39 | 3,339.42 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 50.00 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | 447.13 | 447.13 | | 投资活动现金流出小计 | 5,920.11 | 3,324.63 | 11,310.72 | 7,271.52 | 3,786.55 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -5,866.12 | -3,320.64 | -11,105.41 | -7,062.59 | -3,588.12 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 16,561.61 | 3,199.20 | 33,287.98 | 21,393.21 | 14,183.36 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 16,561.61 | 3,199.20 | 33,287.98 | 21,393.21 | 14,183.36 | | 偿还债务所支付的现金 | 16,049.41 | 2,963.37 | 35,276.80 | 27,337.34 | 17,356.75 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,371.71 | 358.66 | 2,851.69 | 2,530.08 | 2,213.35 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 54.79 | | 204.75 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 18,475.91 | 3,322.03 | 38,333.24 | 29,867.42 | 19,570.10 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,914.30 | -122.83 | -5,045.27 | -8,474.21 | -5,386.74 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | 0.00 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,590.60 | 16,590.60 | 27,627.21 | 27,627.21 | 27,627.21 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 2,520.37 | | 3,143.71 | | 2,255.19 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 54.96 | | 106.23 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,180.22 | 11,931.77 | 16,590.60 | 14,324.81 | 17,299.24 |
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