 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,651.07 | 1,992.52 | 8,439.20 | 6,047.59 | 3,958.33 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 217.49 | 134.24 | 743.42 | 280.35 | 230.55 | | 经营活动现金流入小计 | 4,868.56 | 2,126.76 | 9,237.68 | 6,327.94 | 4,188.89 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 455.60 | 172.88 | 335.91 | 348.32 | 192.13 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,514.73 | 742.96 | 1,898.98 | 1,177.71 | 805.79 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 832.75 | 310.25 | 1,412.94 | 897.54 | 643.57 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 664.24 | 286.37 | 1,826.07 | 968.84 | 707.75 | | 经营活动现金流出小计 | 3,467.32 | 1,512.45 | 5,473.90 | 3,392.41 | 2,349.24 | | 经营活动产生的现金净额 | 1,401.24 | 614.31 | 3,763.78 | 2,935.53 | 1,839.64 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 99.32 | | 107.36 | 800.27 | 309.34 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 339.61 | 83.76 | 1,535.17 | 691.89 | 277.23 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 438.92 | 83.76 | 1,642.53 | 1,492.15 | 586.57 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 382.22 | 258.78 | 1,911.51 | 1,509.50 | 1,173.35 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 1.72 | 240.00 | | 2,075.43 | 951.73 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 240.00 | | 411.24 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 813.43 | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,437.36 | 498.78 | 2,322.75 | 3,584.94 | 2,125.08 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -998.44 | -415.01 | -680.23 | -2,092.79 | -1,538.51 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | | | | 偿还债务所支付的现金 | | | | | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 600.00 | | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 321.00 | 321.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 600.00 | | 1,800.00 | 2,121.00 | 2,121.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -600.00 | | -1,800.00 | -2,121.00 | -2,121.00 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,530.17 | 30,507.61 | 30,246.62 | 30,942.26 | 30,246.62 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 1,936.99 | | 4,296.94 | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 0.00 | | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,332.97 | 30,706.91 | 31,530.17 | 29,664.00 | 28,426.75 |
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