 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,009.95 | 17,412.68 | 51,449.31 | 36,991.58 | 23,971.09 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,221.77 | 612.50 | 1,344.38 | 548.26 | 461.01 | | 经营活动现金流入小计 | 48,219.12 | 18,516.90 | 56,660.76 | 41,071.47 | 27,034.76 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,600.60 | 16,916.25 | 31,952.13 | 26,863.64 | 16,662.65 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,242.90 | 2,145.86 | 5,107.40 | 3,752.85 | 2,348.74 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 4,747.80 | 883.40 | 9,969.75 | 7,198.88 | 3,622.67 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,322.99 | 808.24 | 4,799.15 | 1,534.09 | 1,581.53 | | 经营活动现金流出小计 | 41,914.29 | 20,753.75 | 51,828.43 | 39,349.46 | 24,215.59 | | 经营活动产生的现金净额 | 6,304.82 | -2,236.85 | 4,832.32 | 1,722.00 | 2,819.17 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.07 | 23.37 | 64.07 | 51.00 | 7.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 56.20 | 56.20 | 56.20 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 24.07 | 23.37 | 120.27 | 107.20 | 63.20 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,393.17 | 1,267.27 | 3,740.60 | 1,500.82 | 703.68 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | -1,749.94 | 805.00 | 805.00 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 6,393.17 | 1,267.27 | 1,990.66 | 2,305.82 | 1,508.68 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -6,369.10 | -1,243.90 | -1,870.39 | -2,198.62 | -1,445.48 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 10,000.00 | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 13,000.00 | 10,000.00 | | | | | 偿还债务所支付的现金 | 9,200.00 | 9,200.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 5,500.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,657.44 | 48.61 | 1,927.11 | 1,926.30 | 1,827.21 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 150.02 | 150.02 | | 筹资活动现金流出小计 | 10,857.44 | 9,248.61 | 17,527.11 | 17,676.31 | 7,477.23 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,142.56 | 751.39 | -17,527.11 | -17,676.31 | -7,477.23 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -60.06 | -32.84 | -16.67 | 5.25 | -17.51 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,380.26 | 45,380.26 | 59,962.10 | 59,962.10 | 59,962.10 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 9,706.55 | | 13,375.84 | | 4,108.22 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 756.59 | | 874.25 | | 418.34 | | 无形资产摊销 | 101.19 | | 150.79 | | 76.53 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,398.49 | 42,618.07 | 45,380.26 | 41,814.42 | 53,841.06 |
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