 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,141.13 | 12,515.54 | 67,215.06 | 48,419.51 | 28,277.84 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 183.21 | 145.21 | 1,429.77 | 568.16 | 247.44 | | 经营活动现金流入小计 | 34,687.79 | 12,840.63 | 69,261.27 | 49,275.24 | 28,812.62 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,063.58 | 12,269.87 | 58,346.31 | 38,668.85 | 28,420.14 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,197.88 | 7,828.88 | 16,507.47 | 15,750.83 | 12,384.98 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 651.76 | 245.39 | 2,468.18 | 1,047.33 | 638.57 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,683.47 | 1,697.28 | 5,762.14 | 3,301.60 | 2,318.62 | | 经营活动现金流出小计 | 50,596.70 | 22,041.42 | 83,084.10 | 58,768.61 | 43,762.31 | | 经营活动产生的现金净额 | -15,908.90 | -9,200.79 | -13,822.83 | -9,493.38 | -14,949.69 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.35 | 2.60 | 126.03 | 124.97 | 122.52 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 269.60 | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 273.95 | 2.60 | 126.03 | 124.97 | 122.52 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,280.83 | 1,156.77 | 10,670.62 | 6,271.86 | 3,968.31 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 1,106.13 | | 163.09 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 163.09 | 163.09 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 4,386.96 | 1,156.77 | 10,833.70 | 6,434.95 | 4,131.40 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -4,113.01 | -1,154.17 | -10,707.67 | -6,309.97 | -4,008.88 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 42,911.34 | 3,368.71 | 43,000.00 | 13,000.00 | 7,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 354.00 | 144.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 42,911.34 | 3,368.71 | 43,000.00 | 13,354.00 | 7,144.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 30,355.93 | 7,000.00 | 16,248.18 | 6,130.00 | 3,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,430.59 | 436.85 | 8,504.50 | 8,216.17 | 8,046.57 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 34,786.53 | 7,436.85 | 24,752.68 | 14,346.17 | 11,046.57 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,124.81 | -4,068.14 | 18,247.32 | -992.17 | -3,902.57 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -21.40 | -59.78 | -1.03 | -94.01 | -98.88 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,067.12 | 19,067.12 | 25,351.33 | 25,351.33 | 41,612.45 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 3,358.28 | | 16,776.43 | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 50.19 | | 81.31 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,148.61 | 4,584.23 | 19,067.12 | 8,461.79 | 18,652.42 |
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