 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,215.79 | 8,009.69 | 45,840.76 | 31,398.29 | 20,171.04 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,382.24 | 776.89 | 1,223.72 | 1,348.21 | 387.82 | | 经营活动现金流入小计 | 23,598.03 | 8,786.59 | 47,064.47 | 32,746.50 | 20,558.87 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,265.31 | 3,579.94 | 30,538.42 | 21,706.06 | 12,955.02 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,493.44 | 1,373.45 | 4,811.17 | 3,084.31 | 1,900.06 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,915.24 | 927.16 | 8,400.00 | 6,692.31 | 3,696.55 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,329.48 | 1,257.23 | 2,696.41 | 2,211.27 | 1,092.01 | | 经营活动现金流出小计 | 23,003.46 | 7,137.78 | 46,446.00 | 33,693.95 | 19,643.64 | | 经营活动产生的现金净额 | 594.57 | 1,648.80 | 618.47 | -947.45 | 915.23 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 499.17 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.50 | 22.50 | 330.27 | 185.76 | 162.37 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 2,550.00 | | | | | 投资活动现金流入小计 | 22.50 | 2,572.50 | 829.44 | 185.76 | 162.37 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,023.50 | 1,302.39 | 8,363.44 | 3,867.53 | 697.63 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 1,000.00 | | 264.56 | 0.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 2,550.00 | | | | | 投资活动现金流出小计 | 9,023.50 | 3,852.39 | 8,628.00 | 3,867.53 | 697.63 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -9,001.00 | -1,279.89 | -7,798.56 | -3,681.77 | -535.27 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 14,400.00 | 2,500.00 | 34,892.96 | 22,950.00 | 13,500.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 1,500.00 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 16,850.00 | 2,500.00 | 39,332.96 | 25,890.00 | 13,500.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 10,600.00 | 3,050.00 | 21,854.46 | 16,300.00 | 8,650.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,181.94 | 454.31 | 7,294.42 | 6,504.43 | 6,253.34 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 1,500.00 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 11,781.94 | 3,504.31 | 30,648.88 | 22,804.43 | 14,903.34 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,068.06 | -1,004.31 | 8,684.08 | 3,085.57 | -1,403.34 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -118.28 | | -259.43 | -62.31 | -70.54 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,783.60 | 19,783.60 | 18,539.05 | 34,906.03 | 18,539.05 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | -2,430.77 | | 6,300.63 | | 3,202.67 | | 少数股东权益 | -214.51 | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 276.05 | | 461.75 | | 183.42 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,326.95 | 19,148.20 | 19,783.60 | 33,300.08 | 17,445.13 |
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