 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,668.54 | 2,034.61 | 11,607.33 | 8,455.75 | 5,916.48 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 792.77 | 514.12 | 466.79 | 386.96 | 234.52 | | 经营活动现金流入小计 | 5,550.57 | 2,608.08 | 12,118.95 | 8,887.54 | 6,150.99 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,395.53 | 965.48 | 5,798.27 | 4,506.13 | 2,931.71 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,029.69 | 590.27 | 1,865.08 | 1,273.29 | 847.48 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 589.81 | 219.92 | 1,000.43 | 634.43 | 343.77 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 795.88 | 393.86 | 1,456.40 | 1,511.96 | 1,460.91 | | 经营活动现金流出小计 | 4,810.90 | 2,169.52 | 10,120.19 | 7,925.81 | 5,583.87 | | 经营活动产生的现金净额 | 739.67 | 438.56 | 1,998.77 | 961.73 | 567.13 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 0.06 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 130.11 | 43.17 | 554.28 | 455.56 | 322.02 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 130.11 | 43.17 | 554.28 | 455.56 | 322.02 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -130.05 | -43.17 | -551.28 | -452.56 | -319.02 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 3,400.00 | 3,400.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,500.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 3,400.00 | 3,400.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,500.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 1,900.00 | 1,900.00 | 10,600.00 | 7,500.00 | 5,500.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 448.47 | 66.09 | 676.48 | 561.37 | 505.14 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 1.31 | 1.31 | | 筹资活动现金流出小计 | 2,348.47 | 1,966.09 | 11,276.48 | 8,062.68 | 6,006.45 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,051.53 | 1,433.91 | -3,276.48 | -62.68 | -1,506.45 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -2.10 | 2.47 | -8.76 | -1.97 | -1.37 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,204.66 | 7,204.66 | 9,042.42 | 9,042.42 | 9,042.42 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | | 1,047.50 | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | | 97.24 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,863.70 | 9,036.42 | 7,204.66 | 9,486.95 | 7,782.71 |
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