 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,628.92 | 38,531.50 | 173,051.81 | 128,591.21 | 79,556.04 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 871.42 | 291.88 | 799.32 | 1,381.90 | 898.34 | | 经营活动现金流入小计 | 79,300.65 | 39,187.07 | 177,361.65 | 132,382.87 | 81,899.63 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,706.57 | 34,265.21 | 136,877.60 | 102,574.00 | 61,970.24 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,804.56 | 4,410.64 | 16,484.64 | 11,166.87 | 7,448.76 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,779.46 | 958.47 | 1,390.22 | 1,112.81 | 568.38 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,969.84 | 3,185.02 | 8,967.58 | 10,568.88 | 6,924.81 | | 经营活动现金流出小计 | 80,260.43 | 42,819.33 | 163,720.04 | 125,422.56 | 76,912.20 | | 经营活动产生的现金净额 | -959.78 | -3,632.27 | 13,641.61 | 6,960.31 | 4,987.44 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 5.42 | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | | 0.14 | 0.14 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,348.71 | 18,166.55 | 13,538.07 | 416.23 | 292.38 | | 投资活动现金流入小计 | 20,354.13 | 18,166.55 | 13,538.07 | 416.36 | 292.52 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,412.27 | 2,845.23 | 4,037.35 | 1,109.15 | 462.96 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 2,000.00 | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,091.20 | 9,000.00 | 21,206.55 | 3,095.42 | 3,095.42 | | 投资活动现金流出小计 | 13,503.47 | 11,845.23 | 25,243.90 | 4,204.57 | 3,558.39 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 6,850.67 | 6,321.32 | -11,705.83 | -3,788.21 | -3,265.87 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 6,491.23 | 6,400.48 | 21,090.00 | 15,795.00 | 6,545.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 1,779.99 | 1,779.99 | | 筹资活动现金流入小计 | 12,134.23 | 8,920.48 | 27,092.45 | 19,433.45 | 10,183.45 | | 偿还债务所支付的现金 | | | 19,610.00 | 14,315.00 | 6,545.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,334.21 | 138.20 | 1,944.32 | 975.02 | 736.62 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 1,334.21 | 138.20 | 21,554.32 | 15,290.02 | 7,281.62 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,800.02 | 8,782.27 | 5,538.14 | 4,143.43 | 2,901.82 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -644.23 | -346.66 | -736.87 | -111.16 | -54.04 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,610.60 | 41,610.60 | 34,873.55 | 45,873.55 | 45,873.55 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 1,211.31 | | 5,165.76 | | 2,475.24 | | 少数股东权益 | | | | | 108.22 | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 982.52 | | 2,207.33 | | 1,159.94 | | 无形资产摊销 | 51.15 | | 99.61 | | 52.25 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,657.28 | 52,735.27 | 41,610.60 | 53,077.91 | 50,442.90 |
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