 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,622.81 | 7,554.87 | 25,892.32 | 17,815.26 | 10,799.78 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 249.59 | 75.92 | 771.84 | 84.89 | 75.20 | | 经营活动现金流入小计 | 16,872.40 | 7,630.79 | 27,257.64 | 17,900.16 | 10,874.98 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,930.92 | 1,120.51 | 7,955.46 | 8,371.88 | 5,589.22 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 546.45 | 330.00 | 923.52 | 671.87 | 464.53 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,685.37 | 828.68 | 4,520.74 | 2,848.69 | 1,534.49 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 929.87 | 604.30 | 5,021.61 | 723.76 | 550.74 | | 经营活动现金流出小计 | 7,092.62 | 2,883.49 | 18,421.33 | 12,616.20 | 8,138.98 | | 经营活动产生的现金净额 | 9,779.78 | 4,747.29 | 8,836.31 | 5,283.96 | 2,736.00 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 16,725.45 | 16,154.61 | 20,895.84 | 12,985.15 | 12,984.64 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 686.41 | 472.89 | 184.46 | 2,208.85 | 12.96 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 89.89 | 90.00 | 90.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 17,411.86 | 16,627.50 | 21,170.19 | 15,284.00 | 13,087.60 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 712.17 | 205.90 | 2,661.23 | 2,289.60 | 1,735.49 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 19,249.29 | 16,480.00 | 10,394.59 | 9,840.32 | 9,617.30 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 19,961.46 | 16,685.90 | 13,055.82 | 12,129.92 | 11,352.80 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,549.59 | -58.40 | 8,114.37 | 3,154.08 | 1,734.80 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 92.76 | 92.76 | | 457.00 | 250.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 92.76 | 92.76 | | 457.00 | 250.00 | | 偿还债务所支付的现金 | | | | | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,240.26 | | 1,324.03 | 1,324.03 | 1,324.03 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 1,240.26 | | 1,324.03 | 1,324.03 | 1,324.03 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,147.50 | 92.76 | -1,324.03 | -867.03 | -1,074.03 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,686.89 | 25,686.89 | 10,060.23 | 10,060.23 | 10,060.23 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 9,655.53 | | 13,482.41 | | 5,596.73 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 130.74 | | 270.48 | | 134.39 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,769.58 | 30,468.54 | 25,686.89 | 17,631.24 | 13,457.00 |
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