 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,527.16 | 1,496.74 | 17,607.85 | 12,737.25 | 7,061.77 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 362.83 | 161.66 | 1,838.27 | 1,619.67 | 820.08 | | 经营活动现金流入小计 | 6,889.99 | 1,658.41 | 19,481.10 | 14,391.89 | 7,881.85 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 328.95 | 104.50 | 1,345.19 | 657.26 | 451.74 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,454.32 | 1,071.48 | 2,111.74 | 1,187.70 | 844.20 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 3,704.95 | 365.62 | 3,790.00 | 3,417.49 | 2,988.03 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,513.51 | 670.60 | 3,120.57 | 2,384.22 | 1,365.79 | | 经营活动现金流出小计 | 7,001.72 | 2,212.20 | 10,367.51 | 7,646.66 | 5,649.76 | | 经营活动产生的现金净额 | -111.73 | -553.79 | 9,113.59 | 6,745.23 | 2,232.10 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 0.00 | 1,757.53 | 372.15 | 346.51 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 0.00 | 0.00 | 157.42 | 130.02 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109.43 | 0.00 | 20.93 | 19.13 | 5.80 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资活动现金流入小计 | 109.43 | 0.00 | 1,778.46 | 548.70 | 482.33 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,811.04 | 3,355.40 | 11,303.21 | 8,620.31 | 3,131.81 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 0.00 | 2,082.53 | 366.33 | 333.30 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | | 投资活动现金流出小计 | 5,811.04 | 3,355.40 | 13,385.74 | 8,988.55 | 3,465.10 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -5,701.61 | -3,355.40 | -11,607.28 | -8,439.85 | -2,982.77 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 3,000.00 | 6,500.00 | 4,700.00 | 0.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 17,000.00 | 3,000.00 | 7,100.00 | 5,300.00 | 0.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 625.54 | 402.92 | 3,941.33 | 3,704.80 | 3,694.52 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 2,425.54 | 2,202.92 | 5,941.33 | 6,704.80 | 3,694.52 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,574.46 | 797.08 | 1,158.67 | -1,404.80 | -3,694.52 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,212.76 | 14,212.76 | 15,547.77 | 15,547.77 | 15,547.77 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 2,256.07 | | 7,154.34 | | 2,862.28 | | 少数股东权益 | 0.00 | | | | 166.27 | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 15.09 | | 27.68 | | 3.41 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,973.88 | 11,100.64 | 14,212.76 | 12,448.34 | 11,102.57 |
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