 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,454.46 | 9,900.64 | 29,991.40 | 23,521.36 | 16,013.92 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 759.44 | 403.63 | 1,202.20 | 684.76 | 474.25 | | 经营活动现金流入小计 | 18,945.79 | 10,304.27 | 33,110.02 | 26,122.55 | 17,834.87 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,603.54 | 4,149.50 | 15,422.45 | 9,722.19 | 7,589.32 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,597.10 | 809.78 | 2,969.47 | 2,183.14 | 1,487.90 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,502.61 | 1,449.69 | 3,915.02 | 2,866.12 | 2,050.58 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,668.98 | 1,037.61 | 3,027.67 | 2,344.73 | 1,720.56 | | 经营活动现金流出小计 | 12,372.23 | 7,446.59 | 25,334.61 | 17,116.18 | 12,848.36 | | 经营活动产生的现金净额 | 6,573.57 | 2,857.68 | 7,775.41 | 9,006.36 | 4,986.50 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 1.80 | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | | 13.50 | 13.50 | 13.50 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.80 | | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | 投资活动现金流入小计 | 2.00 | 1.80 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,975.62 | 2,027.29 | 17,208.20 | 9,352.43 | 5,938.76 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 53.80 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 4,975.62 | 2,027.29 | 17,262.00 | 9,352.43 | 5,938.76 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -4,973.62 | -2,025.49 | -17,246.70 | -9,337.13 | -5,923.46 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 取得借款收到的现金 | 16,240.00 | 8,980.00 | 45,910.00 | 31,550.00 | 19,030.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 16,240.00 | 8,980.00 | 65,910.00 | 51,550.00 | 39,030.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 21,740.00 | 5,980.00 | 41,390.00 | 27,980.00 | 17,880.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,541.45 | 627.53 | 1,905.32 | 1,393.28 | 878.81 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 229.74 | 851.21 | 868.00 | 848.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 23,281.45 | 6,837.28 | 44,146.53 | 30,241.28 | 19,606.81 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,041.45 | 2,142.72 | 21,763.47 | 21,308.72 | 19,423.19 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -0.92 | | -0.06 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,033.96 | 22,033.96 | 9,741.83 | 9,741.83 | 9,741.83 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 3,199.60 | | 8,758.91 | | 4,485.07 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 2,211.97 | | | | 1,793.22 | | 无形资产摊销 | 351.97 | | 603.23 | | 272.58 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,591.53 | 25,008.87 | 22,033.96 | 30,719.79 | 28,228.07 |
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