 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,271,612.10 | 4,106,986.50 | 3,064,542.17 | 2,089,808.77 | 1,019,154.59 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,419.10 | 37,169.30 | 27,578.79 | 8,635.31 | 3,138.92 | | 经营活动现金流入小计 | 1,283,043.10 | 4,144,568.30 | 3,092,427.91 | 2,098,583.18 | 1,022,293.50 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,110,866.90 | 3,314,634.20 | 2,577,861.91 | 1,716,556.23 | 866,643.82 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,952.80 | 94,253.20 | 66,817.34 | 43,631.99 | 20,801.05 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 35,951.70 | 113,906.80 | 86,156.52 | 53,099.25 | 19,902.60 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,968.60 | 272,126.50 | 206,139.83 | 115,376.32 | 54,990.39 | | 经营活动现金流出小计 | 1,261,740.00 | 3,794,920.70 | 2,936,975.59 | 1,928,663.79 | 962,337.85 | | 经营活动产生的现金净额 | 21,303.10 | 349,647.60 | 155,452.32 | 169,919.39 | 59,955.65 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.40 | 403.20 | 71.13 | 29.69 | 14.24 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 34.40 | 403.20 | 71.13 | 29.69 | 14.24 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 126,873.90 | 136,162.50 | 119,708.88 | 102,155.55 | 15,775.71 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 2,000.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 126,873.90 | 136,162.50 | 121,708.88 | 103,655.55 | 16,775.71 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -126,839.50 | -135,759.30 | -121,637.75 | -103,625.87 | -16,761.47 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | 44,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 15,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 45,105.00 | 40,855.00 | 40,765.00 | 15,080.00 | | 偿还债务所支付的现金 | | 57,600.00 | 53,600.00 | 42,000.00 | 18,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,928.10 | 1,552.10 | 1,328.67 | 999.86 | 504.70 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 53.70 | 43.42 | 43.42 | | | 筹资活动现金流出小计 | 22,928.10 | 59,205.80 | 54,972.09 | 43,043.28 | 18,504.70 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,928.10 | -14,100.80 | -14,117.09 | -2,278.28 | -3,424.70 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 350,122.10 | 150,334.50 | 150,337.03 | 150,337.03 | 150,334.54 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 152,316.80 | | 60,356.72 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 7,907.30 | | | | | 无形资产摊销 | | 746.00 | | 344.16 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 221,657.60 | 350,122.00 | 170,034.51 | 214,352.28 | 190,104.03 |
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