 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,294.21 | 11,366.56 | 45,134.22 | 32,421.07 | 20,463.21 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 785.22 | 454.12 | 1,123.58 | 1,131.78 | 505.40 | | 经营活动现金流入小计 | 27,079.42 | 11,826.15 | 46,368.60 | 33,571.19 | 20,986.95 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,133.60 | 5,688.29 | 17,437.67 | 13,350.65 | 8,393.90 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,776.18 | 1,610.55 | 5,891.65 | 3,799.14 | 2,503.33 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 4,506.73 | 1,895.79 | 5,454.25 | 4,279.16 | 2,777.86 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,783.05 | 2,182.33 | 6,291.80 | 4,210.18 | 2,598.50 | | 经营活动现金流出小计 | 22,199.56 | 11,376.96 | 35,075.38 | 25,639.12 | 16,273.59 | | 经营活动产生的现金净额 | 4,879.86 | 449.19 | 11,293.23 | 7,932.07 | 4,713.36 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 649.03 | 350.43 | 3,494.29 | 1,951.22 | 1,103.88 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 0.75 | | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.87 | 6.72 | 22.82 | 3.20 | 0.20 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 142.88 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 656.65 | 357.15 | 3,660.59 | 1,955.02 | 1,104.68 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,010.68 | 405.03 | 1,781.17 | 1,410.23 | 692.12 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 430.05 | 224.45 | 1,700.57 | 1,296.90 | 483.74 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 235.00 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,440.73 | 629.48 | 3,716.75 | 2,707.13 | 1,175.87 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -784.07 | -272.33 | -56.16 | -752.11 | -71.18 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 1,300.00 | 1,000.00 | 3,250.00 | 2,950.00 | 1,500.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,300.00 | 1,000.00 | 3,987.58 | 2,961.73 | 1,511.73 | | 偿还债务所支付的现金 | 2,350.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | 2,200.00 | 2,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,244.96 | 135.60 | 4,396.65 | 3,788.21 | 3,569.24 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 10.80 | 27.41 | 21.60 | 21.60 | 10.80 | | 筹资活动现金流出小计 | 3,605.76 | 1,163.01 | 6,918.25 | 6,009.81 | 5,580.04 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,305.76 | -163.01 | -2,930.67 | -3,048.08 | -4,068.31 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -23.26 | -15.21 | -13.26 | -6.96 | -4.34 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,921.48 | 23,921.48 | 15,628.35 | 15,628.35 | 15,628.35 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 8,631.82 | | 12,521.46 | | 5,756.48 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 674.11 | | 1,124.66 | | | | 无形资产摊销 | 0.66 | | 1.32 | | 0.66 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,688.25 | 23,920.11 | 23,921.48 | 19,753.27 | 16,197.87 |
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