 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,125.04 | 22,833.17 | 90,200.07 | 61,834.07 | 37,012.05 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 156.31 | 53.67 | 358.59 | 74.11 | 147.33 | | 经营活动现金流入小计 | 49,281.35 | 22,886.85 | 90,682.32 | 61,908.18 | 37,159.38 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,956.21 | 20,430.61 | 68,639.19 | 49,995.98 | 30,588.03 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,661.46 | 2,354.05 | 5,559.06 | 4,178.28 | 2,813.32 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 3,174.11 | 1,262.91 | 5,240.43 | 4,003.82 | 2,725.23 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,971.05 | 1,212.16 | 2,847.86 | 2,697.37 | 1,507.68 | | 经营活动现金流出小计 | 51,762.83 | 25,259.73 | 82,286.55 | 60,875.44 | 37,634.26 | | 经营活动产生的现金净额 | -2,481.47 | -2,372.89 | 8,395.76 | 1,032.73 | -474.88 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 300.00 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 32.58 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | | 58.18 | 55.00 | 0.18 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 89.78 | 25.60 | 251.06 | 17.42 | 38.66 | | 投资活动现金流入小计 | 89.82 | 25.60 | 641.82 | 72.41 | 38.84 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,706.85 | 1,063.79 | 3,816.06 | 1,746.12 | 1,440.12 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 299.95 | 299.78 | 300.00 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 6,006.80 | 1,363.57 | 4,116.06 | 1,746.12 | 1,440.12 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -5,916.98 | -1,337.98 | -3,474.24 | -1,673.71 | -1,401.28 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 5,606.49 | 2,606.49 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 6,482.44 | 3,482.44 | 24,051.33 | 24,031.33 | 5,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | | | 7,500.00 | 7,500.00 | 2,500.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,269.07 | 231.43 | 3,742.60 | 3,912.80 | 3,824.57 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 344.50 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 4,269.07 | 231.43 | 11,587.10 | 11,412.80 | 6,324.57 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,213.37 | 3,251.01 | 12,464.22 | 12,618.53 | -1,324.57 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -16.08 | -8.48 | 2.86 | 7.40 | 5.77 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,131.45 | 24,131.45 | 6,742.85 | 6,742.85 | 6,742.85 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 3,129.54 | | 5,632.67 | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,930.29 | 23,663.12 | 24,131.45 | 18,727.79 | 3,547.88 |
|
