 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,413.86 | 8,979.51 | 25,064.72 | 18,007.49 | 10,765.86 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78.32 | 27.65 | 296.05 | 103.22 | 80.35 | | 经营活动现金流入小计 | 18,666.01 | 9,057.03 | 25,672.88 | 18,116.73 | 10,852.23 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,001.59 | 8,268.78 | 19,273.39 | 12,106.75 | 7,993.74 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,377.58 | 762.26 | 3,221.46 | 2,068.40 | 1,382.55 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 600.09 | 499.72 | 1,659.53 | 1,166.01 | 372.54 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 607.36 | 305.52 | 802.10 | 796.27 | 520.48 | | 经营活动现金流出小计 | 18,586.62 | 9,836.29 | 24,956.48 | 16,137.42 | 10,269.31 | | 经营活动产生的现金净额 | 79.39 | -779.26 | 716.41 | 1,979.31 | 582.92 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.14 | 2.69 | 2.64 | 1.64 | 1.29 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 投资活动现金流入小计 | 3.14 | 2.69 | 2.64 | 1.64 | 1.29 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,377.03 | 1,474.32 | 7,500.10 | 5,510.06 | 4,631.70 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,163.00 | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.00 | 0.00 | 198.91 | 13.50 | | | 投资活动现金流出小计 | 3,380.03 | 1,474.32 | 7,699.00 | 6,686.56 | 4,631.70 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -3,376.89 | -1,471.63 | -7,696.36 | -6,684.92 | -4,630.41 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 0.00 | | | | | 取得借款收到的现金 | 4,246.81 | 2,879.76 | 8,810.55 | 8,400.00 | 6,400.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 109.18 | 54.01 | 101.49 | 46.46 | 19.04 | | 筹资活动现金流入小计 | 5,413.34 | 3,991.12 | 26,606.85 | 25,021.86 | 6,419.04 | | 偿还债务所支付的现金 | 3,400.00 | 2,400.00 | 7,690.00 | 7,690.00 | 2,600.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 307.92 | 141.07 | 1,145.48 | 986.56 | 865.52 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 20.08 | 12.91 | 273.75 | 126.44 | 9.72 | | 筹资活动现金流出小计 | 3,728.00 | 2,553.98 | 9,109.23 | 8,803.00 | 3,475.24 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,685.34 | 1,437.13 | 17,497.62 | 16,218.85 | 2,943.80 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -9.79 | -29.74 | 36.79 | 0.84 | -2.72 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,287.93 | 15,287.93 | 4,733.47 | | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 1,284.37 | | 2,159.45 | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 832.01 | | | | | | 无形资产摊销 | 75.28 | | 80.06 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,665.97 | 14,444.43 | 15,287.93 | 11,514.09 | -1,106.41 |
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