 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,338.93 | 46,197.87 | 31,717.76 | 20,050.12 | 8,786.89 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 468.53 | 593.56 | 2,692.54 | 2,084.19 | 169.82 | | 经营活动现金流入小计 | 7,807.47 | 47,155.26 | 34,410.30 | 22,134.32 | 8,956.71 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,556.78 | 15,248.36 | 11,551.28 | 8,157.08 | 5,666.71 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 895.47 | 5,048.87 | 3,518.20 | 2,083.10 | 932.15 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,996.25 | 6,263.63 | 3,735.95 | 2,600.28 | 1,078.53 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 858.69 | 2,692.88 | 7,812.24 | 5,471.61 | 2,015.49 | | 经营活动现金流出小计 | 6,307.18 | 29,253.73 | 26,617.68 | 18,312.08 | 9,692.88 | | 经营活动产生的现金净额 | 1,500.29 | 17,901.53 | 7,792.62 | 3,822.24 | -736.16 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | | | | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,273.38 | 21,391.51 | 11,091.64 | 9,954.13 | 919.04 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | 4,540.84 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 4,360.00 | 4,360.00 | | | 投资活动现金流出小计 | 2,273.38 | 21,391.51 | 15,451.64 | 14,314.13 | 5,459.88 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,273.38 | -21,391.51 | -15,451.64 | -14,314.13 | -5,459.88 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 19,500.00 | 16,500.00 | 11,500.00 | 10,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 19,500.00 | 16,500.00 | 11,500.00 | 10,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 9,500.00 | 17,000.00 | 9,500.00 | 6,500.00 | 5,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 168.03 | 4,213.84 | 571.38 | 458.91 | 178.91 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 9,668.03 | 21,213.84 | 10,071.38 | 6,958.91 | 5,178.91 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,668.03 | -1,713.84 | 6,428.62 | 4,541.09 | 4,821.09 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -8.20 | -20.28 | -9.08 | -9.08 | -8.24 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,934.66 | 20,158.76 | 19,769.89 | 19,769.89 | 20,158.76 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 11,699.09 | | 5,022.86 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | 1,160.61 | | | 无形资产摊销 | | 510.39 | | 155.85 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,485.33 | 14,934.66 | 18,530.40 | 13,810.00 | 18,775.58 |
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