 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,849.86 | 17,881.49 | 63,268.86 | 36,180.24 | 30,915.07 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,795.87 | 5,676.05 | 33,538.90 | 67.60 | 32.86 | | 经营活动现金流入小计 | 46,645.72 | 23,557.53 | 96,912.84 | 36,247.84 | 30,947.93 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,508.85 | 16,283.08 | 65,312.15 | 32,026.70 | 17,525.59 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,959.72 | 1,985.55 | 6,819.04 | 4,161.73 | 3,070.59 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,694.04 | 177.05 | 1,117.28 | 1,065.24 | 670.37 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,347.36 | 8,180.16 | 13,298.21 | 3,957.66 | 2,894.26 | | 经营活动现金流出小计 | 37,509.97 | 26,625.83 | 86,546.68 | 41,211.32 | 24,160.82 | | 经营活动产生的现金净额 | 9,135.76 | -3,068.30 | 10,366.16 | -4,963.49 | 6,787.11 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 24,434.14 | 15,623.26 | 40,583.41 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 511.83 | 135.56 | 5,116.15 | 3,997.41 | 3,219.87 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 433.60 | 5.01 | 590.94 | 10.23 | 1.95 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,313.05 | 13,313.05 | 3,399.92 | 143.00 | 143.00 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 38,692.62 | 29,076.88 | 49,690.43 | 4,150.64 | 3,364.82 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,697.24 | 9,109.40 | 3,550.09 | 7,874.85 | 7,074.56 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 17,148.35 | 39,077.06 | 6,505.33 | 2,454.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 36,781.96 | | 7,130.26 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 47,479.20 | 26,257.75 | 49,757.41 | 14,380.18 | 9,528.57 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -8,786.58 | 2,819.12 | -66.98 | -10,229.54 | -6,163.75 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 23,400.00 | 15,800.00 | 65,900.00 | 38,200.00 | 27,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 24,521.00 | 15,800.00 | 66,542.90 | 38,842.00 | 27,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 23,200.00 | 6,000.00 | 53,920.00 | 32,220.00 | 29,420.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,066.73 | 844.21 | 4,525.90 | 3,872.63 | 1,698.86 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 1,130.19 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 26,266.73 | 7,974.40 | 58,445.90 | 36,092.63 | 31,118.86 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,745.73 | 7,825.60 | 8,097.00 | 2,749.37 | -4,118.86 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -30.84 | -31.27 | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,226.59 | | 24,830.40 | | 24,830.40 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 7,295.86 | | 4,768.47 | | 2,932.05 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 468.30 | | 1,201.18 | | 328.57 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,799.19 | 7,545.14 | 43,226.59 | -12,443.65 | 21,334.90 |
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