 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,016.61 | 2,660.14 | 12,140.00 | 10,748.49 | 8,251.68 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,535.98 | 8,274.71 | 13,118.61 | 16,583.23 | 221.78 | | 经营活动现金流入小计 | 9,552.60 | 10,934.85 | 25,258.61 | 27,331.72 | 8,473.46 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,488.08 | 2,395.08 | 8,111.89 | 8,087.73 | 7,695.72 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 445.49 | 226.34 | 659.22 | 404.47 | 223.18 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 271.59 | 191.77 | 450.86 | 131.81 | 65.37 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,825.41 | 6,911.27 | 10,571.40 | 2,378.67 | 961.68 | | 经营活动现金流出小计 | 14,030.58 | 9,724.47 | 19,793.38 | 11,002.68 | 8,945.95 | | 经营活动产生的现金净额 | -4,477.98 | 1,210.38 | 5,465.24 | 16,329.04 | -472.49 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 433.29 | 403.92 | 2,817.00 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 90.45 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.58 | 12.39 | 2.00 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 429.00 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 458.87 | 416.31 | 3,338.45 | 0.00 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 227.47 | 200.42 | 210.21 | 99.96 | 99.96 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 2,049.63 | 2,066.14 | 400.00 | | 1,400.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | -8,133.09 | -8,263.22 | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 2,277.09 | 2,266.57 | -7,522.87 | -8,163.26 | 1,499.96 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,818.22 | -1,850.26 | 10,861.32 | 8,163.26 | -1,499.96 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 3,022.20 | 3,756.00 | 6,900.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 3,022.20 | 3,756.00 | 6,900.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 495.88 | 726.40 | 6,900.00 | 5,000.00 | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 277.64 | 139.85 | 443.72 | 307.20 | 180.07 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 34.10 | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 807.63 | 866.25 | 7,343.72 | 5,307.20 | 180.07 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,214.57 | 2,889.75 | -443.72 | -2,307.20 | 2,819.93 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,450.39 | 16,450.30 | 567.56 | 567.56 | 567.56 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 635.61 | | 748.84 | | 610.46 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 683.71 | | 1,306.17 | | | | 无形资产摊销 | 88.46 | | 166.51 | | 81.48 | | 待摊费用的减少 | -18.90 | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,368.77 | 18,700.17 | 16,450.39 | 22,752.66 | 1,415.04 |
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