 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,029.95 | 28,704.94 | 125,052.94 | 90,511.13 | 53,956.47 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 951.56 | 134.44 | 2,931.77 | 4,204.62 | 3,798.74 | | 经营活动现金流入小计 | 58,981.51 | 28,839.38 | 127,984.70 | 94,715.75 | 57,755.22 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,653.66 | 15,958.86 | 63,176.26 | 47,028.83 | 31,305.14 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,161.85 | 2,005.80 | 7,739.86 | 4,815.38 | 3,200.60 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 7,771.42 | 3,667.11 | 14,123.88 | 10,720.20 | 7,343.73 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,885.02 | 8,503.82 | 34,799.92 | 23,869.52 | 13,498.34 | | 经营活动现金流出小计 | 55,471.95 | 30,135.59 | 119,839.92 | 86,433.93 | 55,347.81 | | 经营活动产生的现金净额 | 3,509.56 | -1,296.22 | 8,144.78 | 8,281.82 | 2,407.41 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 16,976.28 | 3,305.52 | 22,033.39 | 8,088.54 | 11,498.50 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 8,004.52 | 5,297.93 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.10 | | 186.47 | 142.66 | 141.58 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 11,000.00 | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,766.50 | | 658.30 | | 8,668.03 | | 投资活动现金流入小计 | 20,743.88 | 3,305.52 | 30,882.68 | 24,529.14 | 20,308.10 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,214.68 | 887.15 | 3,365.22 | 1,336.98 | 589.05 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 4,185.18 | 3,631.23 | 29,270.60 | 16,014.56 | 14,234.23 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 10,000.00 | 2,839.00 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 0.01 | | | | 投资活动现金流出小计 | 6,399.86 | 4,518.38 | 32,635.83 | 27,351.55 | 17,662.28 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 14,344.03 | -1,212.86 | -1,753.14 | -2,822.41 | 2,645.83 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | 148,000.00 | 148,000.00 | 53,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 148,000.00 | 148,000.00 | 53,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | | | 163,000.00 | 153,000.00 | 68,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,466.32 | | 3,296.20 | 3,201.96 | 3,135.09 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 7,466.32 | | 166,296.20 | 156,201.96 | 71,135.09 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,466.32 | | -18,296.20 | -8,201.96 | -18,135.09 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,652.56 | 48,652.56 | 60,557.13 | 60,557.13 | 60,557.13 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 8,890.07 | | 12,783.25 | | 4,669.24 | | 少数股东权益 | -6.00 | | | | -318.70 | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 914.23 | | 1,844.55 | | 1,048.21 | | 无形资产摊销 | 209.04 | | 758.89 | | 197.06 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,039.82 | 46,143.48 | 48,652.56 | 57,814.58 | 47,475.27 |
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