 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,311.41 | 26,457.18 | 113,039.71 | 83,332.73 | 53,111.37 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,156.00 | 1,076.92 | 5,769.58 | 4,729.65 | 2,805.32 | | 经营活动现金流入小计 | 65,399.92 | 27,556.41 | 119,082.23 | 89,241.34 | 56,762.20 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,360.99 | 18,750.51 | 86,561.49 | 65,230.05 | 40,898.79 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,317.69 | 4,276.29 | 12,419.24 | 9,284.25 | 5,926.99 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 3,434.27 | 1,411.20 | 4,595.44 | 3,709.81 | 2,741.36 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,170.20 | 3,006.90 | 13,633.60 | 10,766.00 | 6,785.68 | | 经营活动现金流出小计 | 65,283.15 | 27,444.90 | 117,209.76 | 88,990.11 | 56,352.82 | | 经营活动产生的现金净额 | 116.77 | 111.51 | 1,872.47 | 251.23 | 409.38 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 500.00 | | 455.03 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 2.86 | 17.04 | 17.04 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.00 | | 8.40 | 9.85 | 1.25 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.40 | | 3,041.23 | 400.00 | 400.00 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,219.16 | 25.95 | 270.45 | 78.17 | 71.26 | | 投资活动现金流入小计 | 1,721.56 | 25.95 | 3,777.97 | 505.06 | 489.55 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,530.66 | 1,723.66 | 5,879.83 | 3,477.16 | 2,304.07 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 1,000.00 | | 2,997.50 | 1,115.00 | 1,115.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,000.00 | | 703.02 | 909.11 | 909.11 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 6,530.66 | 1,723.66 | 9,580.35 | 5,501.27 | 4,328.18 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -4,809.10 | -1,697.71 | -5,802.38 | -4,996.21 | -3,838.63 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 24,444.84 | 7,100.00 | 57,211.66 | 33,600.00 | 22,600.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 80.91 | 4.44 | | 筹资活动现金流入小计 | 24,779.84 | 7,235.00 | 57,246.66 | 33,730.91 | 22,654.44 | | 偿还债务所支付的现金 | 20,452.13 | 5,800.00 | 37,234.36 | 26,331.10 | 16,327.02 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,001.22 | 802.58 | 3,297.72 | 2,565.32 | 1,623.90 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 54.94 | 39.85 | | 筹资活动现金流出小计 | 23,453.35 | 6,602.58 | 40,532.08 | 28,951.36 | 17,990.78 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,326.49 | 632.42 | 16,714.58 | 4,779.56 | 4,663.66 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 11.07 | 0.55 | -60.92 | 19.88 | 12.89 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,325.71 | 33,325.71 | 20,601.96 | 20,601.96 | 20,601.96 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 5,228.39 | | 4,790.19 | | 2,125.27 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 347.88 | | 403.96 | | 407.24 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,970.93 | 32,372.48 | 33,325.71 | 20,656.41 | 21,849.25 |
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