 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,393.28 | 29,978.64 | 113,433.79 | 77,736.87 | 47,693.80 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 184.53 | 61.05 | 212.54 | 809.01 | 504.94 | | 经营活动现金流入小计 | 76,577.81 | 30,039.69 | 113,834.07 | 78,692.01 | 48,263.01 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,193.82 | 29,195.33 | 101,642.44 | 68,918.56 | 51,523.58 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,481.48 | 1,351.21 | 4,068.96 | 2,751.45 | 1,817.26 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,523.09 | 492.07 | 2,098.25 | 987.69 | 121.11 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 767.12 | 268.86 | 2,025.72 | 1,106.20 | 644.29 | | 经营活动现金流出小计 | 69,965.51 | 31,307.47 | 109,835.38 | 73,763.89 | 54,106.24 | | 经营活动产生的现金净额 | 6,612.31 | -1,267.78 | 3,998.69 | 4,928.12 | -5,843.23 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | 0.00 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 5.10 | 32.14 | 5.10 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.79 | | 10.43 | 0.00 | 6.70 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 32.14 | 8.21 | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 8.79 | | 47.67 | 40.35 | 11.80 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,718.34 | 1,134.27 | 2,866.04 | 2,206.56 | 1,409.99 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,718.34 | 1,134.27 | 2,866.04 | 2,206.56 | 1,409.99 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,709.55 | -1,134.27 | -2,818.37 | -2,166.21 | -1,398.19 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 30.00 | 56.00 | 26.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | | 10,030.00 | 10,056.00 | 10,026.00 | | 偿还债务所支付的现金 | | | 10,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 907.48 | | 780.55 | 763.86 | 329.51 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 907.48 | | 10,780.55 | 10,763.86 | 6,329.51 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -907.48 | | -750.55 | -707.86 | 3,696.49 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,790.08 | 4,790.08 | 4,360.31 | 4,360.31 | 4,360.31 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 1,637.64 | | 1,658.86 | | 793.32 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 1,455.99 | | 2,508.76 | | 1,297.95 | | 无形资产摊销 | 40.64 | | 57.14 | | 23.78 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,785.36 | 2,388.02 | 4,790.08 | 6,414.36 | 815.38 |
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