 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,001.49 | 793,407.12 | 611,115.21 | 371,209.02 | 134,585.48 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,238.31 | 2,768.28 | 9,879.69 | 3,431.08 | 3,329.66 | | 经营活动现金流入小计 | 227,239.79 | 796,175.39 | 620,994.90 | 374,640.11 | 137,915.15 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,140.72 | 159,387.51 | 152,789.59 | 78,478.53 | 34,599.01 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,644.93 | 114,856.68 | 75,291.60 | 48,393.73 | 21,511.70 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 42,230.61 | 148,690.74 | 114,623.41 | 72,852.80 | 24,509.31 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,194.42 | 164,961.59 | 120,951.61 | 80,989.10 | 41,657.33 | | 经营活动现金流出小计 | 155,210.68 | 587,896.51 | 463,656.21 | 280,714.15 | 122,277.35 | | 经营活动产生的现金净额 | 72,029.11 | 208,278.88 | 157,338.69 | 93,925.96 | 15,637.80 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 385.66 | 385.66 | 385.66 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 62.31 | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 302.04 | 99.11 | 48.90 | 45.47 | 40.02 | | 投资活动现金流入小计 | 302.04 | 3,547.08 | 3,434.57 | 3,431.13 | 40.02 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,749.18 | 81,861.53 | 80,238.03 | 38,665.45 | 13,609.89 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 3,860.00 | 11,770.65 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.85 | 215.17 | 187.20 | 142.13 | 89.73 | | 投资活动现金流出小计 | 44,610.02 | 93,847.35 | 80,425.22 | 38,807.59 | 13,699.61 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -44,307.99 | -90,300.27 | -76,990.66 | -35,376.46 | -13,659.59 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 23,000.00 | 16,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 216.70 | 4,548.00 | 1,854.94 | 517.67 | 16.82 | | 筹资活动现金流入小计 | 41,070.58 | 41,355.73 | 27,414.79 | 14,517.67 | 16.82 | | 偿还债务所支付的现金 | 15,438.00 | 15,200.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,629.42 | 53,157.11 | 61,074.62 | 57,093.05 | 3,057.11 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 4.81 | | 91.67 | 88.27 | 83.51 | | 筹资活动现金流出小计 | 19,072.23 | 68,357.11 | 63,166.28 | 59,181.32 | 3,140.62 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,998.35 | -27,001.38 | -35,751.49 | -44,663.65 | -3,123.79 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 211,374.31 | 120,397.08 | 120,397.08 | 120,397.08 | 120,397.08 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | | | 59,037.69 | | | 少数股东权益 | | | | 2,020.09 | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | | | 397.20 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 261,093.79 | 211,374.31 | 164,993.63 | 134,282.93 | 119,251.50 |
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