 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,987.31 | 66,919.09 | 264,055.49 | 200,970.72 | 132,131.84 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 770.19 | 666.73 | 461.02 | 646.41 | 463.66 | | 经营活动现金流入小计 | 131,757.51 | 67,585.82 | 264,687.39 | 201,788.02 | 132,766.38 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,208.93 | 60,930.68 | 255,188.19 | 199,909.57 | 126,948.09 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,034.05 | 1,201.72 | 4,746.90 | 3,530.72 | 2,262.24 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 342.95 | 240.94 | 1,133.23 | 630.38 | 554.19 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,289.16 | 1,422.28 | 2,137.66 | 1,888.25 | 1,614.32 | | 经营活动现金流出小计 | 124,875.08 | 63,795.62 | 263,205.97 | 205,958.93 | 131,378.83 | | 经营活动产生的现金净额 | 6,882.42 | 3,790.19 | 1,481.42 | -4,170.92 | 1,387.55 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 500.00 | | 500.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 154.00 | 161.90 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | | | 654.00 | 161.90 | 500.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 113.87 | 71.95 | 666.88 | 340.32 | 190.31 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 500.00 | | 500.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 113.87 | 71.95 | 1,166.88 | 340.32 | 690.31 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -113.87 | -71.95 | -512.88 | -178.42 | -190.31 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 40,123.18 | 22,695.47 | 57,191.74 | 71,548.26 | 37,974.99 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 40,123.18 | 22,695.47 | 57,191.74 | 71,548.26 | 37,974.99 | | 偿还债务所支付的现金 | 42,434.18 | 23,125.17 | 63,619.11 | 67,641.83 | 35,568.29 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,082.83 | 1,075.41 | 3,766.50 | 2,833.88 | 1,824.18 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 620.22 | | 405.40 | 320.63 | | | 筹资活动现金流出小计 | 45,137.24 | 24,200.57 | 67,791.01 | 70,796.33 | 37,392.47 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,014.06 | -1,505.11 | -10,599.27 | 751.93 | 582.52 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 541.16 | 317.18 | 604.17 | 297.79 | 88.48 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,091.45 | 4,091.45 | 13,118.01 | 31,754.40 | 31,754.40 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | -3,272.29 | | 1,307.23 | 849.38 | -218.67 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 3,895.31 | | 7,816.39 | 5,861.62 | 3,823.93 | | 无形资产摊销 | 74.78 | | 149.56 | 112.17 | 74.78 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,387.11 | 6,621.77 | 4,091.45 | 28,454.78 | 33,622.64 |
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