 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,142.31 | 104,288.34 | 424,923.76 | 345,493.73 | 168,311.49 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 742.83 | 1,275.11 | 42.75 | 1,648.42 | 1,487.89 | | 经营活动现金流入小计 | 264,885.14 | 105,563.45 | 424,966.51 | 347,142.15 | 169,799.38 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,395.61 | 65,315.76 | 191,067.37 | 219,126.09 | 123,393.47 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,632.04 | 9,629.75 | 64,301.42 | 31,747.83 | 21,316.36 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 41,602.89 | 17,609.42 | 49,240.31 | 37,004.30 | 23,984.37 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,969.71 | 1,969.30 | 22,917.81 | 3,946.10 | 2,469.92 | | 经营活动现金流出小计 | 216,600.25 | 94,524.24 | 327,526.91 | 291,824.33 | 171,164.12 | | 经营活动产生的现金净额 | 48,284.89 | 11,039.21 | 97,439.61 | 55,317.82 | -1,364.74 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 366.99 | | 57.56 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.21 | | 228.57 | 5.52 | 2.41 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 3,376.20 | | 286.14 | 5.52 | 2.41 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,240.76 | 16,190.84 | 69,862.16 | 14,684.78 | 12,475.24 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 15,000.00 | | 248.74 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 22,240.76 | 16,190.84 | 70,110.90 | 14,684.78 | 12,475.24 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -18,864.57 | -16,190.84 | -69,824.76 | -14,679.26 | -12,472.84 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 45,000.00 | 22,000.00 | 9,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 1,295.00 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 10,000.00 | 46,295.00 | 22,000.00 | 9,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 12,000.00 | 9,000.00 | 86,566.32 | 76,000.00 | 7,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,930.09 | 656.29 | 10,269.09 | 8,935.28 | 6,660.94 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 18,930.09 | 9,656.29 | 96,835.41 | 84,935.28 | 13,660.94 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,930.09 | 343.71 | -50,540.41 | -62,935.28 | -4,660.94 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,056.31 | 35,056.31 | 57,981.88 | 57,981.88 | 57,981.88 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 41,070.15 | 11,782.85 | 28,481.46 | 18,044.70 | 9,918.59 | | 少数股东权益 | | | | 1,630.20 | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 9,122.24 | | | | 5,872.19 | | 无形资产摊销 | 97.08 | 48.54 | 335.65 | 272.74 | 181.83 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,546.54 | 30,248.40 | 35,056.31 | 35,685.15 | 39,483.36 |
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