 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 602,619.77 | 286,474.87 | 755,928.14 | 551,001.63 | 339,983.79 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,772.63 | 2,804.27 | 5,099.31 | 4,193.97 | 1,930.36 | | 经营活动现金流入小计 | 608,624.95 | 289,637.10 | 767,607.37 | 561,342.70 | 344,313.25 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 452,911.94 | 237,710.88 | 750,559.19 | 465,866.28 | 264,228.49 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,610.43 | 19,522.49 | 62,850.79 | 44,370.12 | 28,841.04 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 26,602.45 | 5,754.54 | 44,412.33 | 32,417.60 | 21,630.17 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,134.12 | 5,221.95 | 21,305.42 | 14,870.98 | 7,893.65 | | 经营活动现金流出小计 | 537,258.95 | 268,209.85 | 879,127.72 | 557,524.98 | 322,593.34 | | 经营活动产生的现金净额 | 71,366.01 | 21,427.25 | -111,520.35 | 3,817.72 | 21,719.91 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.97 | 20.23 | 57.40 | 31.59 | 17.07 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36.51 | 0.18 | 378.01 | 32.21 | 31.76 | | 投资活动现金流入小计 | 110.48 | 20.41 | 435.41 | 63.80 | 48.83 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,320.47 | 12,407.68 | 52,057.08 | 34,335.57 | 18,933.22 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 10,784.87 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 581.20 | 581.20 | 961.84 | | 投资活动现金流出小计 | 39,320.47 | 12,407.68 | 63,423.15 | 34,916.78 | 19,895.06 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -39,209.99 | -12,387.27 | -62,987.74 | -34,852.97 | -19,846.23 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 163,330.41 | 134,394.08 | 442,172.53 | 285,201.08 | 225,950.08 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 2.05 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 163,330.41 | 134,396.13 | 442,242.53 | 285,271.08 | 226,020.08 | | 偿还债务所支付的现金 | 140,730.28 | 96,056.28 | 230,680.61 | 216,831.88 | 164,260.70 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,338.06 | 5,805.02 | 23,842.79 | 19,591.56 | 17,276.48 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 41.00 | | 268.82 | 242.51 | 237.43 | | 筹资活动现金流出小计 | 157,109.34 | 101,861.30 | 254,792.22 | 236,665.95 | 181,774.61 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,221.07 | 32,534.83 | 187,450.32 | 48,605.13 | 44,245.47 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -119.48 | 110.94 | -155.05 | -846.41 | -169.82 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,771.40 | 49,771.40 | 36,984.23 | 36,984.23 | 36,984.23 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 36,164.20 | 16,665.17 | 59,998.16 | 45,388.27 | 25,986.13 | | 少数股东权益 | | | | -58.67 | -45.00 | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 1,103.53 | 3,700.49 | 9,484.04 | 7,083.34 | 4,721.90 | | 无形资产摊销 | 789.45 | 405.11 | 1,538.00 | 1,138.20 | 758.80 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,029.00 | 91,457.16 | 49,771.40 | 53,707.70 | 82,933.55 |
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