 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,039.50 | 31,716.55 | 144,461.55 | 104,778.65 | 61,918.24 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 567.84 | 160.00 | 878.54 | 302.78 | 246.23 | | 经营活动现金流入小计 | 75,959.16 | 31,876.55 | 149,849.02 | 106,161.40 | 62,476.86 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,476.01 | 24,337.99 | 127,294.56 | 90,344.37 | 53,671.23 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,147.61 | 1,785.65 | 6,774.79 | 4,784.84 | 3,000.26 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,090.73 | 1,067.95 | 2,745.57 | 2,303.91 | 1,910.06 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,081.91 | 2,241.02 | 8,064.68 | 5,507.63 | 3,890.63 | | 经营活动现金流出小计 | 87,796.27 | 29,432.61 | 144,879.60 | 102,940.75 | 62,472.18 | | 经营活动产生的现金净额 | -11,837.11 | 2,443.94 | 4,969.41 | 3,220.65 | 4.68 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 606.69 | 209.70 | 3,028.98 | 1,668.21 | 1,097.39 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 37.78 | 5.02 | 442.74 | 239.64 | 88.30 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.85 | 1.14 | 42.94 | 6.90 | 10.89 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | 450.00 | | | 投资活动现金流入小计 | 714.32 | 215.86 | 3,514.66 | 2,364.75 | 1,196.58 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,294.02 | 903.07 | 4,008.38 | 3,494.36 | 3,258.27 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 1,161.00 | 1,063.85 | 2,189.24 | 374.00 | 214.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 3,455.02 | 1,966.92 | 6,197.62 | 3,868.36 | 3,472.27 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,740.69 | -1,751.07 | -2,682.96 | -1,503.61 | -2,275.68 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 29,547.18 | 7,300.00 | 17,500.00 | 17,100.00 | 9,800.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 240.60 | 160.60 | | 筹资活动现金流入小计 | 29,547.18 | 7,300.00 | 17,500.00 | 17,340.60 | 9,960.60 | | 偿还债务所支付的现金 | 15,440.00 | 4,000.00 | 18,250.00 | 15,160.00 | 10,270.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 841.02 | 381.69 | 1,286.68 | 943.58 | 611.44 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 122.17 | 12,400.00 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 16,403.19 | 16,781.69 | 19,536.68 | 16,103.58 | 10,881.44 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,143.98 | -9,481.69 | -2,036.68 | 1,237.02 | -920.84 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -27.81 | 28.41 | -24.18 | -128.32 | -7.53 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,899.35 | 26,899.35 | 7,571.01 | 26,014.97 | 26,014.97 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 1,120.65 | | 2,658.64 | 1,737.12 | 713.53 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 814.15 | | | 1,174.02 | 773.15 | | 无形资产摊销 | 205.80 | | 484.46 | 319.51 | 213.20 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,437.72 | 18,138.95 | 7,796.60 | 28,840.71 | 22,815.60 |
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