 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,547.62 | 4,997.26 | 15,442.97 | 12,955.65 | 13,543.67 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,135.69 | -2,652.02 | 10,295.14 | 9,474.14 | 2,389.90 | | 经营活动现金流入小计 | 15,719.28 | 2,359.34 | 25,748.71 | 22,431.38 | 15,980.95 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,742.34 | 3,563.56 | 12,474.06 | 10,774.91 | 13,646.23 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 881.51 | 462.51 | 1,597.20 | 1,210.81 | 677.21 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 186.10 | 100.54 | 534.01 | 438.91 | 325.05 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,342.05 | -2,552.26 | 10,977.70 | 10,217.04 | 1,617.37 | | 经营活动现金流出小计 | 13,152.00 | 1,574.35 | 25,582.98 | 22,641.67 | 16,265.87 | | 经营活动产生的现金净额 | 2,567.27 | 784.98 | 165.73 | -210.29 | -284.92 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 4,575.50 | 250.00 | 47.24 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.21 | 3.46 | 1,549.43 | 1,559.34 | 27.67 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资活动现金流入小计 | 7.21 | 3.46 | 6,124.93 | 1,809.34 | 74.91 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 421.28 | 218.80 | 2,093.29 | 4,360.34 | 1,956.96 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 310.00 | 20.86 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | | 投资活动现金流出小计 | 421.28 | 218.80 | 2,403.35 | 4,381.26 | 1,956.96 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -414.07 | -215.33 | 3,721.57 | -2,571.92 | -1,882.05 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 530.41 | 572.55 | 4,279.76 | 4,227.20 | 650.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -14.76 | 4.95 | 44.43 | 27.47 | 20.62 | | 筹资活动现金流入小计 | 515.65 | 577.50 | 4,443.14 | 4,270.01 | 670.62 | | 偿还债务所支付的现金 | 3,027.29 | 803.85 | 7,480.09 | 4,545.10 | 964.18 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 533.46 | 326.90 | 1,449.63 | 631.06 | 146.74 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.31 | 6.25 | 23.58 | 21.50 | 7.40 | | 筹资活动现金流出小计 | 3,561.06 | 1,137.00 | 8,953.30 | 5,197.65 | 1,118.31 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,045.42 | -559.50 | -4,510.17 | -927.64 | -447.69 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 454.48 | -2.36 | -50.02 | 0.40 | 2.15 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,775.24 | 1,775.24 | 2,448.12 | 7,792.76 | 7,745.52 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | | -6,222.97 | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | 2,320.82 | | | | 无形资产摊销 | | | 192.96 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,337.51 | 1,783.03 | 1,775.24 | 4,083.31 | 5,133.01 |
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