 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,935.11 | 20,562.06 | 75,594.57 | 51,552.77 | 27,234.62 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,918.03 | 1,266.58 | 1,150.05 | 1,127.80 | 587.40 | | 经营活动现金流入小计 | 38,853.15 | 21,828.65 | 76,747.53 | 52,683.48 | 27,824.92 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,487.21 | 7,562.08 | 29,455.70 | 22,757.86 | 13,357.44 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,407.62 | 512.84 | 4,448.30 | 1,589.07 | 1,060.05 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 4,390.34 | 1,781.23 | 5,421.44 | 3,593.83 | 1,775.71 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,209.81 | 856.80 | 4,224.53 | 2,491.94 | 1,664.66 | | 经营活动现金流出小计 | 26,494.98 | 10,712.95 | 43,549.96 | 30,432.70 | 17,857.85 | | 经营活动产生的现金净额 | 12,358.17 | 11,115.70 | 33,197.57 | 22,250.78 | 9,967.07 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 95.61 | 20.61 | 20.61 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.41 | | 43.64 | 32.79 | 29.10 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 4.41 | | 189.25 | 103.40 | 99.71 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,950.56 | 437.86 | 4,894.40 | 3,821.54 | 1,992.99 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 3,200.00 | | 2,956.00 | 2,020.00 | 1,890.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 115.17 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 5,150.56 | 437.86 | 7,965.57 | 5,841.54 | 3,882.99 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -5,146.16 | -437.86 | -7,776.31 | -5,738.13 | -3,783.27 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 4,000.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 7,200.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 4,000.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 7,200.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 4,800.00 | 4,000.00 | 22,650.00 | 19,400.00 | 10,850.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,230.01 | 100.93 | 1,038.42 | 871.33 | 642.14 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 7,030.01 | 4,100.93 | 23,688.42 | 20,271.33 | 11,492.14 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,030.01 | -100.93 | -14,488.42 | -11,071.33 | -4,292.14 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -43.17 | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,220.53 | 17,220.53 | 6,287.70 | 6,292.53 | 6,292.53 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 7,917.52 | | 19,555.62 | | 2,823.96 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 1,486.23 | | | | 1,345.88 | | 无形资产摊销 | 120.33 | | 344.36 | | 197.94 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,359.36 | 27,797.44 | 17,220.53 | 11,733.85 | 8,184.19 |
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