 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,140,664.97 | 481,707.14 | 1,462,746.07 | 1,194,854.10 | 778,541.59 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,738.02 | 57,182.83 | 115,860.34 | 5,822.61 | 5,406.74 | | 经营活动现金流入小计 | 1,181,204.75 | 538,889.98 | 1,578,606.41 | 1,200,676.70 | 783,948.33 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,074,010.30 | 514,261.73 | 1,469,027.18 | 1,068,416.56 | 720,916.51 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,358.77 | 8,948.97 | 42,054.04 | 22,748.43 | 16,628.23 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 17,702.98 | 4,967.60 | 56,230.61 | 37,866.48 | 20,589.87 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,683.53 | 16,675.04 | 15,131.14 | 69,105.97 | 71,214.80 | | 经营活动现金流出小计 | 1,144,755.58 | 544,853.35 | 1,582,442.97 | 1,198,137.44 | 829,349.42 | | 经营活动产生的现金净额 | 36,449.17 | -5,963.37 | -3,836.56 | 2,539.26 | -45,401.09 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 349.05 | 0.65 | 304.02 | 299.37 | 187.53 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | 1,202.18 | 1,202.18 | | 投资活动现金流入小计 | 349.05 | 0.65 | 304.02 | 1,501.55 | 1,389.71 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,929.06 | 16,210.82 | 37,212.19 | 6,782.16 | 3,069.23 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 28,929.06 | 16,210.82 | 37,212.19 | 6,782.16 | 3,069.23 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -28,580.01 | -16,210.17 | -36,908.17 | -5,280.61 | -1,679.52 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 182,000.00 | 185,000.00 | 290,062.49 | 239,600.00 | 186,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 182,000.00 | 185,000.00 | 290,062.49 | 239,600.00 | 186,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 238,761.36 | 164,900.00 | 178,100.00 | 152,100.00 | 123,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,217.95 | 5,258.57 | 12,163.24 | 13,518.66 | 9,605.57 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 246,979.31 | 170,158.57 | 190,263.24 | 165,618.66 | 132,605.57 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,979.31 | 14,841.43 | 99,799.25 | 73,981.34 | 53,394.43 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | -0.45 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 277,286.76 | 277,286.76 | 218,232.68 | 217,741.39 | 217,741.39 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 56,506.35 | | 92,928.85 | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 694.22 | | 1,392.33 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,176.61 | 269,954.65 | 277,286.76 | 288,981.38 | 224,055.21 |
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