 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,180.01 | 59,854.39 | 272,551.98 | 202,481.53 | 137,346.53 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 563.82 | 319.73 | 1,534.01 | 627.30 | 474.46 | | 经营活动现金流入小计 | 110,664.95 | 60,669.67 | 274,085.98 | 203,108.84 | 137,820.99 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,662.30 | 51,946.73 | 216,527.56 | 166,688.74 | 114,908.65 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,596.28 | 5,382.54 | 21,546.43 | 15,643.15 | 10,047.63 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 3,121.85 | 493.51 | 24,309.35 | 21,051.40 | 12,718.49 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,589.12 | 639.36 | 4,495.94 | 3,422.84 | 2,135.53 | | 经营活动现金流出小计 | 83,969.54 | 58,462.15 | 266,879.27 | 206,806.13 | 139,810.29 | | 经营活动产生的现金净额 | 26,695.41 | 2,207.52 | 7,206.71 | -3,697.29 | -1,989.30 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.53 | 0.53 | 8.29 | 6.69 | 0.85 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 0.53 | 0.53 | 8.29 | 6.69 | 0.85 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,909.10 | 4,005.85 | 22,996.40 | 14,261.32 | 3,816.38 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 2,909.10 | 4,005.85 | 22,996.40 | 14,261.32 | 3,816.38 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,908.57 | -4,005.32 | -22,988.10 | -14,254.63 | -3,815.53 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 68,961.17 | 25,500.00 | 140,523.02 | 101,000.00 | 80,100.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 68,961.17 | 25,500.00 | 140,523.02 | 101,000.00 | 80,100.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 80,640.50 | 27,977.00 | 118,929.84 | 88,029.84 | 63,429.84 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,828.58 | 2,558.67 | 7,878.95 | 5,742.41 | 3,585.18 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 26.25 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 85,469.09 | 30,561.92 | 126,808.79 | 93,772.25 | 67,015.02 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,507.92 | -5,061.92 | 13,714.22 | 7,227.75 | 13,084.98 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -218.09 | | -85.35 | -37.38 | -37.38 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,690.80 | 27,690.80 | 19,343.32 | 33,643.32 | 33,643.32 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | -7,757.17 | | 26,058.26 | | 16,144.03 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 69.85 | | 121.77 | | 58.26 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,751.63 | 20,831.07 | 17,190.80 | 22,881.76 | 40,886.08 |
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