 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,779.23 | 28,226.83 | 178,854.58 | 98,298.80 | 59,691.67 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,018.08 | 3,387.25 | 4,205.66 | 8,683.10 | 3,006.13 | | 经营活动现金流入小计 | 68,238.45 | 31,969.16 | 184,167.32 | 107,628.04 | 63,221.38 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,341.26 | 33,926.09 | 150,809.10 | 90,440.25 | 59,571.66 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,911.47 | 4,216.39 | 14,989.77 | 9,871.73 | 5,489.76 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 7,060.80 | 4,612.53 | 8,026.26 | 5,982.34 | 3,996.58 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,185.31 | 4,804.28 | 8,737.83 | 15,974.32 | 6,693.42 | | 经营活动现金流出小计 | 94,498.84 | 47,559.30 | 182,562.95 | 122,268.63 | 75,751.43 | | 经营活动产生的现金净额 | -26,260.39 | -15,590.14 | 1,604.36 | -14,640.59 | -12,530.05 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 40.57 | 40.57 | 2.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 216.00 | | 445.20 | 441.88 | 402.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.42 | 3.06 | 8,562.24 | 10.02 | 2.42 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.69 | 0.66 | | 16.66 | 11.90 | | 投资活动现金流入小计 | 228.10 | 3.72 | 9,048.01 | 509.13 | 418.32 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,247.73 | 3,332.14 | 7,527.80 | 2,215.90 | 1,509.06 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 355.00 | 355.00 | 865.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | 39.49 | | | 投资活动现金流出小计 | 4,247.73 | 3,332.14 | 7,882.80 | 2,610.39 | 2,374.06 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -4,019.62 | -3,328.42 | 1,165.21 | -2,101.27 | -1,955.74 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 31,310.00 | 14,700.00 | 43,250.90 | 32,325.00 | 25,400.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 150.58 | 50.12 | | 256.56 | | | 筹资活动现金流入小计 | 78,700.58 | 14,750.12 | 43,250.90 | 32,581.56 | 25,910.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 23,510.00 | 8,600.00 | 32,126.76 | 25,958.66 | 19,800.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,827.42 | 553.36 | 2,756.56 | 1,901.96 | 598.45 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 34.43 | | 37.65 | 0.21 | | 筹资活动现金流出小计 | 26,337.42 | 9,187.80 | 34,883.32 | 27,898.26 | 20,398.66 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,363.16 | 5,562.32 | 8,367.59 | 4,683.29 | 5,511.34 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -0.03 | -0.02 | -11.60 | -0.02 | -22.24 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,955.35 | 36,955.35 | 25,829.79 | 25,829.79 | 25,829.79 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 5,029.70 | | 3,736.38 | | 783.19 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 137.54 | | 231.40 | | 109.98 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,038.47 | 23,599.10 | 36,955.35 | 13,771.20 | 16,833.10 |
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