 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,034.86 | 63,785.43 | 139,561.36 | 105,030.22 | 74,073.20 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 21,972.13 | 2,591.44 | 7,420.77 | 7,081.48 | | 经营活动现金流入小计 | 94,034.86 | 85,757.56 | 142,156.54 | 112,454.73 | 81,157.32 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,641.52 | 37,764.24 | 116,664.20 | 108,174.16 | 77,148.96 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,105.51 | 5,046.90 | 5,224.92 | 3,680.71 | 2,800.29 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 16,065.69 | 6,618.67 | 7,983.70 | 6,347.98 | 3,689.73 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,756.52 | 27,726.70 | 9,031.28 | 6,425.99 | 1,872.91 | | 经营活动现金流出小计 | 86,569.23 | 77,156.51 | 138,904.10 | 124,628.83 | 85,511.89 | | 经营活动产生的现金净额 | 7,465.62 | 8,601.05 | 3,252.44 | -12,174.10 | -4,354.57 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 581.31 | | 2,738.74 | 2,681.81 | 2,540.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 473.76 | 388.77 | 18.20 | 9.21 | 9.21 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 581.31 | 20,790.83 | 16,807.02 | 16,807.02 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 138.70 | 104.49 | 59.86 | | 投资活动现金流入小计 | 1,055.07 | 970.08 | 23,686.47 | 19,602.53 | 19,416.09 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,965.44 | 27,893.51 | 59,209.39 | 19,096.07 | 15,609.34 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 6,400.00 | 1,000.00 | 29,475.30 | 200.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 16,895.30 | 14,560.00 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | 160.37 | | | 投资活动现金流出小计 | 32,365.44 | 28,893.51 | 88,684.70 | 36,351.74 | 30,169.34 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -31,310.37 | -27,923.44 | -64,998.23 | -16,749.21 | -10,753.25 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 142,900.00 | 100,700.00 | 178,500.00 | 142,500.00 | 89,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 142,900.00 | 100,700.00 | 178,500.00 | 142,500.00 | 89,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 111,900.00 | 73,900.00 | 136,500.00 | 126,276.32 | 88,376.32 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,856.06 | 4,553.59 | 14,685.58 | 11,345.24 | 7,332.75 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 500.84 | | 164.81 | 44.59 | | 筹资活动现金流出小计 | 121,756.06 | 78,954.43 | 151,185.58 | 137,786.37 | 95,753.66 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,143.94 | 21,745.57 | 27,314.42 | 4,713.63 | -6,753.66 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,864.53 | 44,864.53 | 71,781.82 | 71,861.82 | 71,861.82 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 10,968.19 | | 34,776.02 | | 28,848.65 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 1,373.98 | | 190.63 | | 192.73 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,163.72 | 47,287.71 | 37,350.45 | 47,652.14 | 50,000.34 |
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