 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,544.08 | 91,612.44 | 470,986.92 | 320,712.51 | 208,927.39 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,059.92 | 6,526.01 | 27,480.42 | 22,538.41 | 12,649.81 | | 经营活动现金流入小计 | 212,953.01 | 98,378.74 | 498,776.28 | 343,411.63 | 221,687.18 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,687.34 | 84,855.97 | 447,137.89 | 316,782.58 | 198,748.86 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,805.43 | 1,440.51 | 4,945.32 | 3,343.19 | 2,337.22 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 3,413.57 | 1,346.31 | 4,405.53 | 2,522.53 | 1,845.83 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,097.61 | 12,043.49 | 32,518.49 | 42,584.47 | 34,832.15 | | 经营活动现金流出小计 | 220,003.94 | 99,686.28 | 489,007.23 | 365,232.77 | 237,764.06 | | 经营活动产生的现金净额 | -7,050.93 | -1,307.54 | 9,769.06 | -21,821.14 | -16,076.88 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 829.26 | | 6,217.32 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 237.89 | | 574.37 | 213.56 | 213.56 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.10 | 32.27 | 568.79 | 233.72 | 179.58 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 2,274.58 | 1,300.00 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 0.04 | | | | 投资活动现金流入小计 | 1,102.24 | 32.27 | 7,360.52 | 2,721.86 | 1,693.14 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,747.28 | 4,790.20 | 25,300.54 | 3,617.05 | 2,292.81 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 2,749.70 | 2,750.00 | 1,261.00 | 151.20 | 99.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 49.45 | | | | 投资活动现金流出小计 | 8,496.98 | 7,540.20 | 26,610.98 | 3,768.25 | 2,391.81 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -7,394.74 | -7,507.93 | -19,250.47 | -1,046.40 | -698.66 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 42,000.00 | 36,000.00 | 70,622.11 | 67,300.00 | 41,300.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 17.99 | | 筹资活动现金流入小计 | 55,001.05 | 39,258.88 | 77,821.11 | 67,300.00 | 41,317.99 | | 偿还债务所支付的现金 | 29,100.00 | 21,600.00 | 56,000.00 | 36,039.31 | 13,030.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,889.71 | 1,227.03 | 3,750.60 | 1,969.67 | 1,119.38 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 26.60 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 33,989.71 | 22,827.03 | 59,777.20 | 38,008.98 | 14,149.38 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,011.34 | 16,431.86 | 18,043.90 | 29,291.02 | 27,168.60 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 0.28 | 0.16 | 2.66 | 1.48 | 0.32 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,560.50 | 27,560.50 | 18,995.35 | | 18,567.74 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 2,524.41 | | 2,229.83 | 1,397.75 | 922.56 | | 少数股东权益 | | | | 447.81 | 202.74 | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 341.36 | | | 1,352.02 | 637.06 | | 无形资产摊销 | 1,095.50 | | 1,911.40 | 1,152.40 | 381.96 | | 待摊费用的减少 | | | | -33.24 | -73.67 | | 预提费用的增加 | | | | -138.62 | 1,064.26 | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,126.45 | 35,177.04 | 27,560.50 | | 28,961.12 |
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