 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,045.54 | 588,767.07 | 428,599.92 | 282,705.55 | 138,451.28 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 676.18 | 2,706.29 | 2,661.55 | 2,659.54 | 1,730.52 | | 经营活动现金流入小计 | 201,784.19 | 594,782.73 | 432,055.53 | 285,943.74 | 140,597.89 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,845.00 | 200,690.64 | 162,842.72 | 103,999.21 | 47,284.09 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,052.18 | 131,193.78 | 87,029.71 | 59,415.50 | 28,190.58 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 27,983.14 | 83,849.08 | 65,175.05 | 43,674.06 | 22,795.75 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,225.44 | 41,935.18 | 30,080.21 | 18,613.48 | 12,614.64 | | 经营活动现金流出小计 | 141,105.77 | 457,668.67 | 345,127.69 | 225,702.25 | 110,885.06 | | 经营活动产生的现金净额 | 60,678.42 | 137,114.06 | 86,927.84 | 60,241.49 | 29,712.84 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 9.94 | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.00 | 19.96 | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 174.14 | 506.46 | 288.34 | 146.26 | 58.43 | | 投资活动现金流入小计 | 188.08 | 526.43 | 288.34 | 146.26 | 58.43 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,647.84 | 88,911.31 | 50,286.06 | 40,695.58 | 23,201.33 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 7,100.00 | | | 3,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 112.53 | 5,908.03 | 2,500.00 | 2,500.00 | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 81.81 | | | | | 投资活动现金流出小计 | 41,760.37 | 102,001.14 | 52,786.06 | 43,195.58 | 26,201.33 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -41,572.29 | -101,474.72 | -52,497.71 | -43,049.32 | -26,142.91 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 19,000.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 30,600.00 | 53,800.00 | 47,200.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 9,800.00 | 47,730.00 | 12,730.00 | 9,530.00 | 9,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 239.17 | 21,957.71 | 19,733.26 | 15,342.72 | 697.92 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 25.47 | 195.23 | 273.33 | 81.24 | 30.40 | | 筹资活动现金流出小计 | 10,064.64 | 69,882.95 | 32,736.59 | 24,953.96 | 9,728.32 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,535.36 | -16,082.95 | 14,463.41 | -15,953.96 | -728.32 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,765.61 | 45,209.21 | 45,209.21 | 45,209.21 | 45,209.21 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 58,552.26 | | 30,105.63 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 1,803.09 | | 1,049.28 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,407.10 | 64,765.61 | 94,102.75 | 46,447.42 | 48,050.82 |
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