 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,758.10 | 20,784.71 | 69,280.75 | 47,829.72 | 34,766.06 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,083.99 | 1,882.37 | 4,500.70 | 1,181.77 | 11.02 | | 经营活动现金流入小计 | 42,851.59 | 22,676.58 | 74,371.07 | 49,756.60 | 35,522.19 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,589.69 | 12,238.81 | 55,573.97 | 36,735.78 | 27,344.62 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,096.44 | 1,597.13 | 5,190.98 | 3,746.15 | 3,205.13 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 3,484.93 | 1,244.31 | 4,344.85 | 2,612.49 | 1,909.41 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,919.20 | 1,347.08 | 5,450.91 | 5,509.44 | 5,068.68 | | 经营活动现金流出小计 | 34,090.26 | 16,427.33 | 70,560.70 | 48,603.86 | 37,527.84 | | 经营活动产生的现金净额 | 8,761.33 | 6,249.26 | 3,810.38 | 1,152.74 | -2,005.65 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 30.01 | 211.00 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 44.63 | 44.63 | | 11.58 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.15 | 0.15 | 73.26 | 6.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16.59 | 6.36 | | 133.46 | 77.51 | | 投资活动现金流入小计 | 77.38 | 51.15 | 103.27 | 362.04 | 77.51 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,848.27 | 1,341.83 | 3,482.33 | 1,260.19 | 1,209.17 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 2,848.27 | 1,341.83 | 3,482.33 | 1,260.19 | 1,209.17 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,770.89 | -1,290.69 | -3,379.06 | -898.15 | -1,131.66 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 6,500.00 | | 17,865.52 | 19,100.00 | 13,100.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 6,500.00 | | 17,865.52 | 19,100.00 | 13,100.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 9,298.00 | 5,648.00 | 20,667.52 | 22,500.00 | 12,500.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,456.47 | 747.05 | 3,512.72 | 2,315.07 | 1,535.77 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 10,754.48 | 6,395.05 | 24,180.24 | 24,815.07 | 14,035.77 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,254.48 | -6,395.05 | -6,314.72 | -5,715.07 | -935.77 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,771.49 | 5,771.49 | 11,654.90 | 11,774.36 | 11,774.36 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 4,643.72 | | -31,477.65 | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 2,328.72 | | 5,990.08 | | | | 无形资产摊销 | 140.81 | | 310.97 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,507.46 | 4,335.01 | 5,771.49 | 6,313.88 | 7,701.28 |
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