 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,730.03 | 807,993.08 | 628,235.58 | 150,806.24 | 62,693.93 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,396.25 | 26,242.14 | 20,326.37 | 2,615.40 | 688.04 | | 经营活动现金流入小计 | 262,193.78 | 834,362.11 | 648,561.95 | 153,421.63 | 63,381.97 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,046.90 | 475,469.12 | 374,988.19 | 92,723.27 | 29,681.60 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,278.47 | 78,602.72 | 52,201.97 | 28,036.46 | 13,522.24 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 31,878.24 | 117,690.03 | 86,605.85 | 35,069.05 | 14,428.69 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,703.08 | 31,110.46 | 28,513.65 | 7,046.16 | 2,809.09 | | 经营活动现金流出小计 | 206,906.69 | 702,872.32 | 542,309.65 | 162,874.94 | 60,441.62 | | 经营活动产生的现金净额 | 55,287.09 | 131,489.79 | 106,252.29 | -9,453.30 | 2,940.36 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 10,300.00 | | | 0.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 190.00 | 755.09 | | 0.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 400.76 | 39.80 | 29.00 | 3.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 159.71 | | | 0.00 | | 投资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 11,050.47 | 794.89 | 29.00 | 3.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 96,674.80 | 152,834.07 | 110,516.43 | 45,320.82 | 51,040.37 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 8,108.67 | 14,373.78 | 10,200.00 | 0.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 1,386.78 | | | 0.00 | | 投资活动现金流出小计 | 102,674.80 | 162,329.52 | 124,890.21 | 55,520.82 | 51,040.37 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -96,674.80 | -151,279.05 | -124,095.32 | -55,491.82 | -51,037.37 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 100,350.00 | 391,000.00 | 268,500.00 | 102,500.00 | 39,500.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 100,350.00 | 395,382.15 | 268,500.00 | 102,500.00 | 39,500.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 50,650.00 | 273,018.93 | 208,050.00 | 35,000.00 | 4,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,750.56 | 82,412.07 | 52,577.06 | 29,545.24 | 3,123.26 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 8,519.79 | | | 0.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 58,400.56 | 363,950.79 | 260,627.06 | 64,545.24 | 7,123.26 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,949.44 | 31,431.36 | 7,872.94 | 37,954.76 | 32,376.74 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | 0.00 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,465.89 | 50,823.79 | 49,956.24 | 41,118.09 | 41,118.09 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 113,008.98 | | 37,536.34 | 18,526.32 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 50,171.95 | | | | | 无形资产摊销 | | 625.19 | | 241.27 | 119.38 | | 待摊费用的减少 | | | | | 0.00 | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,027.61 | 62,465.89 | 39,986.15 | 14,127.73 | 25,397.82 |
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