 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,769.75 | 306,218.72 | 176,444.69 | 101,762.94 | 36,375.60 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,372.47 | 74,108.74 | 33,597.40 | 13,880.56 | 19,685.09 | | 经营活动现金流入小计 | 64,144.51 | 380,356.55 | 210,086.64 | 115,655.01 | 56,067.72 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,336.86 | 227,153.84 | 136,095.66 | 101,112.94 | 16,542.90 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,199.55 | 14,424.60 | 8,455.23 | 10,003.93 | 2,335.59 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 4,453.00 | 11,670.77 | 9,486.51 | 6,311.57 | 2,761.41 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,540.50 | 55,052.89 | 56,337.72 | 10,732.36 | 39,716.17 | | 经营活动现金流出小计 | 65,529.91 | 308,302.10 | 210,375.12 | 128,160.78 | 61,356.07 | | 经营活动产生的现金净额 | -1,385.40 | 72,054.45 | -288.48 | -12,505.77 | -5,288.36 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 46.09 | 420.88 | 460.00 | 83.06 | 2.50 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 3,915.49 | 17.92 | | 1,000.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.99 | 7,351.49 | 1,085.47 | 25.05 | 1.22 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 357.27 | 981.99 | 813.07 | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29.08 | 240.76 | 35.00 | 132.51 | 65.45 | | 投资活动现金流入小计 | 83.15 | 12,285.89 | 2,580.38 | 1,053.70 | 1,069.16 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 218.07 | 2,329.00 | 466.63 | 354.03 | 185.18 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 96.00 | | | 1,500.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 3,682.85 | | | 553.01 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | | 89.72 | | 4.30 | | 投资活动现金流出小计 | 248.07 | 6,107.85 | 556.35 | 354.03 | 2,242.49 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -164.92 | 6,178.04 | 2,024.03 | 699.66 | -1,173.33 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | 54,790.00 | 52,900.00 | 48,600.00 | 9,500.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 93.75 | 141.83 | 1,826.49 | | 0.03 | | 筹资活动现金流入小计 | 93.75 | 54,931.83 | 54,726.49 | 48,600.00 | 9,500.03 | | 偿还债务所支付的现金 | 1,631.23 | 137,356.18 | 61,641.50 | 50,903.50 | 10,696.47 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,655.60 | 7,327.37 | 5,513.63 | 3,502.90 | 3,183.56 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 187.69 | 296.25 | 76.05 | 67.84 | 2.95 | | 筹资活动现金流出小计 | 4,474.52 | 144,979.80 | 67,231.18 | 54,474.24 | 13,882.98 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,380.77 | -90,047.97 | -12,504.69 | -5,874.24 | -4,382.95 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | -0.22 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,146.47 | 27,962.17 | 28,061.47 | 28,061.47 | 28,061.47 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 9,571.23 | -7,614.58 | -4,752.46 | -2,141.96 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | 2,660.19 | 1,937.80 | 947.53 | | 无形资产摊销 | | 52.42 | 94.46 | 38.50 | 52.43 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,215.38 | 16,146.47 | 17,292.32 | 10,381.11 | 17,216.83 |
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