 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,879.98 | 93,424.69 | 472,345.32 | 347,992.60 | 206,887.27 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,942.19 | 1,117.01 | 100,333.06 | 43,594.80 | 30,865.06 | | 经营活动现金流入小计 | 290,790.50 | 95,724.80 | 580,643.26 | 397,949.54 | 242,212.68 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,739.41 | 101,815.56 | 407,507.01 | 265,852.35 | 164,123.47 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,793.26 | 6,265.35 | 19,800.26 | 15,102.20 | 9,364.45 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 7,566.09 | 3,326.80 | 17,863.81 | 14,874.72 | 10,373.21 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,023.10 | 3,905.80 | 26,939.84 | 16,550.24 | 9,412.23 | | 经营活动现金流出小计 | 302,121.86 | 115,313.51 | 472,110.92 | 312,379.51 | 193,273.36 | | 经营活动产生的现金净额 | -11,331.37 | -19,588.70 | 108,532.34 | 85,570.03 | 48,939.32 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 5,000.00 | 1,500.00 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 14,185.83 | 10.83 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 1.50 | | 19,185.83 | 1,510.83 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,255.17 | 8,704.63 | 33,719.21 | 16,038.08 | 12,957.24 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 4,500.00 | 1,500.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 16,755.17 | 11,204.63 | 38,219.21 | 17,538.08 | 12,957.24 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -16,753.67 | -11,204.63 | -19,033.39 | -16,027.25 | -12,957.24 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 124,533.00 | 44,553.00 | 306,490.00 | 145,182.00 | 88,717.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 124,533.00 | 44,553.00 | 306,490.00 | 145,182.00 | 88,717.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 106,582.00 | 43,267.00 | 334,282.00 | 186,882.00 | 108,935.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,532.78 | 5,722.74 | 23,379.33 | 17,555.66 | 12,479.01 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 120,264.78 | 48,989.74 | 357,661.33 | 204,437.66 | 121,414.01 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,268.22 | -4,436.74 | -51,171.33 | -59,255.66 | -32,697.01 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -518.76 | -24.46 | -882.40 | -402.11 | -334.81 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,916.55 | 69,916.55 | 32,471.32 | 32,471.32 | 32,471.32 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 7,803.50 | | 1,726.07 | -38,575.74 | -31,009.02 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 11,897.97 | | 26,126.68 | | | | 无形资产摊销 | 339.02 | | 511.85 | 348.47 | 181.99 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,580.96 | 34,662.02 | 69,916.55 | 42,356.33 | 35,421.58 |
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