 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,812.51 | 27,129.36 | 93,123.93 | 77,040.98 | 51,353.15 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 683.04 | 626.77 | 2,464.76 | 10,206.46 | 1,540.11 | | 经营活动现金流入小计 | 65,678.65 | 27,939.23 | 95,801.50 | 87,491.44 | 53,106.06 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,900.73 | 11,879.16 | 65,099.90 | 53,909.90 | 21,275.68 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,301.54 | 1,775.24 | 7,904.79 | 6,145.22 | 3,893.57 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 6,171.19 | 2,445.78 | 13,867.56 | 11,683.03 | 6,486.69 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,844.23 | 2,272.53 | 9,119.01 | 15,530.16 | 5,436.42 | | 经营活动现金流出小计 | 46,217.69 | 18,372.72 | 95,991.27 | 87,268.31 | 37,092.36 | | 经营活动产生的现金净额 | 19,460.96 | 9,566.51 | -189.77 | 223.13 | 16,013.69 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | 0.00 | 0.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | 0.00 | 0.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.02 | | 55.26 | 55.00 | 0.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 0.00 | 0.00 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35.00 | | 310.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资活动现金流入小计 | 44.02 | | 365.26 | 55.00 | 0.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,759.12 | 1,483.68 | 7,603.63 | 4,210.58 | 2,229.18 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | 50.00 | 50.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 50.00 | 0.00 | 0.00 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | 0.00 | 0.00 | | 投资活动现金流出小计 | 1,759.12 | 1,483.68 | 7,653.63 | 4,260.58 | 2,279.18 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,715.10 | -1,483.68 | -7,288.36 | -4,205.58 | -2,279.18 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | 0.00 | | 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | | 21,200.00 | 18,500.00 | 0.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 0.00 | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 3,500.00 | | 23,166.67 | 20,466.67 | 1,333.25 | | 偿还债务所支付的现金 | 14,872.85 | 5,575.00 | 19,573.24 | 11,976.65 | 7,787.65 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,182.90 | 563.92 | 3,002.75 | 2,144.08 | 1,397.36 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 0.00 | 0.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 16,055.75 | 6,138.92 | 22,575.99 | 14,120.73 | 9,185.01 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,555.75 | -6,138.92 | 590.68 | 6,345.93 | -7,851.76 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | 0.00 | 0.00 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,106.31 | 16,297.76 | 22,993.77 | 23,098.85 | 23,098.85 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 3,774.66 | | 3,596.20 | | 1,910.69 | | 少数股东权益 | | | | | 1,943.97 | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 203.02 | | 634.97 | | 98.58 | | 待摊费用的减少 | | | -22.39 | | | | 预提费用的增加 | | | -316.51 | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,296.43 | 18,241.67 | 16,106.31 | 25,462.34 | 28,981.60 |
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