 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,409.60 | 67,246.86 | 344,474.56 | 279,280.59 | 157,885.51 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,063.57 | 1,190.60 | 1,202.70 | 855.58 | 508.85 | | 经营活动现金流入小计 | 180,473.17 | 68,437.46 | 345,677.26 | 280,136.17 | 158,394.36 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,627.51 | 63,235.22 | 275,329.44 | 224,204.42 | 94,671.18 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,476.74 | 3,672.17 | 10,303.48 | 7,794.07 | 5,217.27 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 11,638.63 | 10,651.93 | 35,447.40 | 21,148.46 | 16,637.39 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,059.11 | 2,480.09 | 21,700.11 | 16,492.58 | 7,597.51 | | 经营活动现金流出小计 | 148,801.99 | 80,039.41 | 342,780.44 | 269,639.53 | 124,123.35 | | 经营活动产生的现金净额 | 31,671.18 | -11,601.95 | 2,896.82 | 10,496.64 | 34,271.01 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.84 | 26.24 | 1,777.58 | 1,711.80 | 62.10 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 36.84 | 26.24 | 1,777.58 | 1,711.80 | 62.10 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,824.10 | 5,616.80 | 14,734.77 | 9,282.20 | 2,423.28 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 46,813.11 | 47,796.54 | 44,479.17 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,760.00 | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 11,584.10 | 5,616.80 | 61,547.88 | 57,078.73 | 46,902.45 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -11,547.26 | -5,590.56 | -59,770.30 | -55,366.93 | -46,840.35 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 125,400.00 | 66,800.00 | 190,500.00 | 154,700.00 | 92,400.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 126,400.00 | 67,800.00 | 190,500.00 | 155,700.00 | 93,400.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 92,048.75 | 45,526.86 | 120,092.32 | 88,970.89 | 59,963.76 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,784.72 | 4,148.77 | 18,314.81 | 11,228.28 | 7,716.84 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 105,833.47 | 49,675.63 | 138,407.13 | 100,199.17 | 67,680.60 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,566.53 | 18,124.37 | 52,092.87 | 55,500.83 | 25,719.40 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | 172.42 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,738.77 | 44,738.77 | 49,346.96 | 49,346.96 | 49,346.96 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 22,822.86 | | 31,748.93 | | | | 少数股东权益 | | | 1,266.08 | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 34.27 | | 68.55 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,429.22 | 45,670.64 | 44,738.77 | 59,977.49 | 62,497.02 |
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