 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,591.39 | 3,005.77 | 13,561.10 | 10,128.39 | 9,138.61 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,223.45 | 148.91 | 9,846.95 | 3,567.04 | 2,234.75 | | 经营活动现金流入小计 | 7,814.84 | 3,154.68 | 23,649.13 | 13,695.42 | 11,373.35 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,165.13 | 2,173.83 | 8,878.45 | 7,605.64 | 7,294.69 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 981.42 | 501.93 | 2,165.80 | 1,613.05 | 1,106.70 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 219.59 | 134.28 | 744.96 | 564.32 | 484.01 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,643.25 | 696.26 | 4,161.24 | 3,511.91 | 1,995.99 | | 经营活动现金流出小计 | 9,009.40 | 3,506.30 | 15,950.45 | 13,294.92 | 10,881.39 | | 经营活动产生的现金净额 | -1,194.55 | -351.62 | 7,698.68 | 400.50 | 491.97 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 0.80 | | | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15.66 | 5.78 | 9.44 | 5.87 | 4.59 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 24.99 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 15.66 | 5.78 | 34.43 | 5.87 | 4.59 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -14.86 | -5.78 | -34.43 | -5.87 | -4.59 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 3,990.00 | 3,990.00 | 4,043.50 | 3,999.00 | 3,999.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 3,990.00 | 3,990.00 | 4,043.50 | 3,999.00 | 3,999.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 6,649.00 | 5,070.07 | 4,001.00 | 3,999.00 | 3,999.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 345.67 | 161.76 | 877.27 | 495.62 | 494.41 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 6,994.67 | 5,231.83 | 4,878.27 | 4,494.63 | 4,493.41 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,004.67 | -1,241.83 | -834.77 | -495.63 | -494.41 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,743.75 | 7,743.75 | 914.27 | 914.27 | 914.27 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | -947.53 | | 438.18 | | -2,150.27 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | 1,888.78 | | | | 无形资产摊销 | 40.00 | | 91.25 | | 43.75 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,529.67 | 6,144.53 | 7,743.75 | 813.27 | 907.23 |
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