 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,475.46 | 191,474.69 | 606,781.14 | 431,792.51 | 301,290.37 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,100.96 | 2,898.32 | 322.93 | 3,165.60 | 1,680.96 | | 经营活动现金流入小计 | 417,604.06 | 194,373.02 | 607,194.76 | 435,051.44 | 302,974.03 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 311,498.26 | 145,932.20 | 440,476.29 | 275,861.03 | 166,975.85 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,598.55 | 10,998.69 | 43,877.66 | 20,661.32 | 16,812.12 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 11,778.54 | 5,348.33 | 17,213.67 | 15,966.08 | 11,229.00 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,414.73 | 4,180.90 | 8,597.50 | 20,806.35 | 13,317.65 | | 经营活动现金流出小计 | 358,290.08 | 166,460.12 | 510,165.12 | 333,294.78 | 208,334.61 | | 经营活动产生的现金净额 | 59,313.99 | 27,912.91 | 97,029.64 | 101,756.66 | 94,639.42 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 10.00 | | 0.00 | 30.82 | 19.80 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 21.00 | | 1,817.28 | 3.50 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.31 | 17.39 | 444.89 | 112.23 | 30.90 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 0.00 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.00 | | 0.00 | 24.48 | | | 投资活动现金流入小计 | 63.31 | 17.39 | 2,262.17 | 171.03 | 50.70 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,809.52 | 13,482.41 | 57,849.91 | 40,494.47 | 21,973.38 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 281.95 | | 22,354.73 | 1,000.00 | 1,503.90 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,251.94 | | 0.00 | 21,354.73 | 23,867.21 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,850.00 | | 10,347.87 | | 847.91 | | 投资活动现金流出小计 | 36,193.42 | 13,482.41 | 90,552.51 | 62,849.19 | 48,192.39 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -36,130.11 | -13,465.02 | -88,290.34 | -62,678.16 | -48,141.69 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 56,604.63 | 23,000.00 | 109,095.73 | 43,087.78 | 23,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 206.83 | 78.01 | 913.12 | 444.67 | 239.84 | | 筹资活动现金流入小计 | 56,811.46 | 23,078.01 | 110,008.85 | 43,532.45 | 24,221.60 | | 偿还债务所支付的现金 | 33,040.11 | 3,000.00 | 107,760.95 | 95,353.83 | 78,444.65 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,415.26 | 1,592.04 | 44,172.94 | 23,508.35 | 20,510.99 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 12.42 | 1.01 | 228.75 | 470.23 | 452.10 | | 筹资活动现金流出小计 | 59,467.79 | 4,593.05 | 152,162.63 | 119,332.40 | 99,407.74 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,656.33 | 18,484.96 | -42,153.78 | -75,799.96 | -75,186.14 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | 0.19 | 4.26 | -0.17 | 0.05 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,384.25 | 51,884.25 | 85,794.46 | 85,794.46 | 85,794.46 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 38,506.02 | 18,499.12 | 58,747.47 | 44,313.50 | 32,970.80 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 12,557.54 | 6,335.23 | 25,831.76 | 15,834.46 | 12,408.65 | | 无形资产摊销 | 489.95 | 239.48 | 795.48 | 574.33 | 375.91 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,911.80 | 84,817.29 | 52,384.25 | 49,072.84 | 57,106.10 |
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