 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,464.79 | 104,842.81 | 244,840.31 | 152,355.01 | 89,349.63 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,093.03 | 13,717.58 | 4,729.53 | 28,468.39 | 7,784.32 | | 经营活动现金流入小计 | 216,574.65 | 118,560.42 | 250,306.10 | 180,853.36 | 97,153.94 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,539.47 | 70,131.29 | 211,563.68 | 110,809.72 | 61,423.35 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,964.14 | 8,149.64 | 26,518.39 | 18,878.87 | 13,648.35 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 5,577.50 | 2,304.67 | 10,338.20 | 9,382.45 | 6,419.66 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,673.63 | 35,598.46 | 5,573.30 | 28,245.39 | 12,163.33 | | 经营活动现金流出小计 | 211,754.75 | 116,184.06 | 253,993.58 | 167,316.43 | 93,654.69 | | 经营活动产生的现金净额 | 4,819.91 | 2,376.36 | -3,687.48 | 13,536.94 | 3,499.26 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 34.28 | 16.35 | 8,152.26 | 2,670.85 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 193.00 | 64.54 | 2,989.15 | 791.43 | 101.82 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 157.99 | 9.82 | 3.91 | 9,100.22 | 9,100.22 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22.01 | 401.97 | | | | | 投资活动现金流入小计 | 407.28 | 492.68 | 11,145.31 | 12,562.50 | 9,202.04 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,452.21 | 2,194.34 | 22,325.12 | 29,429.05 | 26,680.16 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 4,914.43 | | 8,521.90 | 3,550.96 | 2,647.04 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14.13 | 541.81 | 66.50 | 0.07 | 500.07 | | 投资活动现金流出小计 | 12,380.77 | 2,736.14 | 30,913.52 | 32,980.08 | 29,827.27 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -11,973.50 | -2,243.47 | -19,768.21 | -20,417.57 | -20,625.24 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 16,600.00 | | 50,112.00 | 23,162.00 | 14,500.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 30.55 | | 22.32 | 22.32 | | 筹资活动现金流入小计 | 16,600.00 | 30.55 | 50,252.00 | 23,184.32 | 14,522.32 | | 偿还债务所支付的现金 | 14,312.00 | 1,686.60 | 10,547.21 | 7,610.00 | 6,920.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 635.70 | 206.19 | 3,740.10 | 2,281.91 | 267.06 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 197.17 | | 49.42 | 49.40 | | 筹资活动现金流出小计 | 14,947.70 | 2,089.95 | 14,287.31 | 9,941.33 | 7,236.46 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,652.30 | -2,059.40 | 35,964.69 | 13,242.99 | 7,285.86 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -49.75 | -118.74 | 120.94 | -161.17 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,291.24 | 54,966.96 | 39,661.30 | 41,808.28 | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 8,386.35 | | 18,272.18 | | 6,746.73 | | 少数股东权益 | | | | | 1,345.59 | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | 2,570.78 | | 无形资产摊销 | 375.72 | | 1,126.16 | | 386.31 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,740.21 | 52,921.72 | 52,291.24 | 48,009.47 | -9,840.12 |
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