 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,777.51 | 1,547.15 | 14,933.84 | 10,634.79 | 8,217.41 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,820.79 | 2,087.43 | 6,089.93 | 3,633.42 | 2,261.11 | | 经营活动现金流入小计 | 9,705.31 | 3,634.58 | 21,414.40 | 14,410.05 | 10,482.00 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,461.34 | 3,005.28 | 10,265.84 | 6,747.85 | 5,705.93 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,407.87 | 709.06 | 2,720.43 | 2,140.35 | 1,549.75 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 479.48 | 245.94 | 1,157.40 | 761.11 | 655.47 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,629.48 | 2,744.02 | 7,942.28 | 4,683.04 | 3,072.94 | | 经营活动现金流出小计 | 10,978.17 | 6,704.30 | 22,085.95 | 14,332.34 | 10,984.09 | | 经营活动产生的现金净额 | -1,272.86 | -3,069.72 | -671.55 | 77.71 | -502.09 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 4,005.00 | 4,005.00 | 58.13 | 370.79 | 370.79 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 1,800.00 | | 911.11 | 795.33 | 795.33 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 184.76 | | 1.45 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 184.76 | 11,660.99 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 5,989.76 | 4,189.76 | 12,631.68 | 1,166.12 | 1,166.12 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 351.11 | 269.62 | 1,037.43 | 872.32 | 792.26 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 0.00 | | 2,800.00 | | 0.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 351.11 | 269.62 | 3,837.43 | 872.32 | 792.26 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 5,638.65 | 3,920.14 | 8,794.25 | 293.80 | 373.86 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 14,100.00 | 13,300.00 | 9,500.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | | | 240.24 | 180.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 14,345.00 | 13,540.24 | 9,680.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 7,820.75 | 4,000.00 | 20,600.00 | 14,300.00 | 10,300.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 133.62 | 104.48 | 1,608.18 | 1,391.51 | 1,168.14 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | | | 420.00 | 180.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 7,954.37 | 4,104.48 | 22,208.18 | 16,111.52 | 11,648.14 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,954.37 | -3,104.48 | -7,863.18 | -2,571.28 | -1,968.14 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 0.00 | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,215.32 | 4,215.32 | 3,955.80 | 3,955.80 | 3,955.80 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 217.35 | | 290.49 | | -1,857.34 | | 少数股东权益 | -15.31 | | | | -209.36 | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 88.59 | | 169.74 | | 192.46 | | 待摊费用的减少 | 7.32 | | | | 11.24 | | 预提费用的增加 | -5.78 | | | | -3.95 | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,626.74 | 1,961.26 | 4,215.32 | 1,756.03 | 1,859.43 |
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