 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,831.97 | 8,944.95 | 66,999.94 | 48,734.42 | 33,218.08 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 938.00 | 78.48 | 513.43 | 191.88 | 84.90 | | 经营活动现金流入小计 | 103,769.97 | 9,023.44 | 67,541.35 | 48,926.30 | 33,302.98 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,677.78 | 6,203.15 | 41,277.51 | 36,053.82 | 23,466.06 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,166.26 | 2,201.69 | 8,313.64 | 5,823.36 | 3,717.90 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 11,290.78 | 1,420.79 | 5,611.00 | 4,408.68 | 2,835.14 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,299.84 | 673.33 | 4,338.32 | 2,955.39 | 1,564.88 | | 经营活动现金流出小计 | 95,434.65 | 10,498.95 | 59,540.48 | 49,241.25 | 31,583.98 | | 经营活动产生的现金净额 | 8,335.32 | -1,475.52 | 8,000.87 | -314.95 | 1,719.00 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 42.85 | 11.47 | 3,321.19 | 3,079.78 | 1,147.35 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 39.74 | 21.20 | 8,017.44 | 5,279.35 | 2,286.13 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.74 | 9.74 | 16,158.94 | 13.10 | 13.10 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 92.33 | 42.41 | 27,497.57 | 8,372.23 | 3,446.58 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,073.20 | 1,569.61 | 14,019.74 | 11,302.23 | 8,471.68 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 2,088.92 | 2,051.50 | 23,441.67 | 732.81 | 159.17 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 340.01 | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 16,502.12 | 3,621.11 | 37,461.41 | 12,035.04 | 8,630.85 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -16,409.79 | -3,578.70 | -9,963.84 | -3,662.81 | -5,184.27 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 215,500.00 | 1,000.00 | 31,000.00 | 26,000.00 | 6,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 215,500.00 | 1,000.00 | 31,000.00 | 26,000.00 | 6,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 208,700.00 | 600.00 | 20,400.00 | 18,600.00 | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,965.14 | 1,036.03 | 6,369.76 | 4,034.15 | 2,043.17 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 223,665.14 | 1,636.03 | 26,769.76 | 22,634.15 | 2,043.17 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,165.14 | -636.03 | 4,230.24 | 3,365.85 | 3,956.83 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,749.93 | 15,690.83 | 13,423.56 | 13,423.56 | 13,423.56 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | -435.38 | | 4,387.22 | | 1,792.07 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | 4,935.06 | | 无形资产摊销 | 3.40 | | 6.56 | | 3.66 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,510.32 | 10,000.58 | 15,690.83 | 12,811.65 | 13,915.12 |
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