 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,321,500.00 | 7,053,100.00 | 5,311,100.00 | 3,520,200.00 | 1,642,400.00 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 100.00 | 600.00 | 1,000.00 | 500.00 | 300.00 | | 经营活动现金流入小计 | 2,321,600.00 | 7,066,000.00 | 5,325,900.00 | 3,534,500.00 | 1,656,000.00 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,668,500.00 | 5,225,500.00 | 3,751,200.00 | 2,451,300.00 | 1,176,600.00 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,200.00 | 202,700.00 | 149,800.00 | 96,700.00 | 48,800.00 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 199,000.00 | 738,400.00 | 591,200.00 | 380,000.00 | 153,700.00 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,100.00 | 108,800.00 | 77,200.00 | 40,500.00 | 15,900.00 | | 经营活动现金流出小计 | 1,949,800.00 | 6,275,400.00 | 4,569,400.00 | 2,968,500.00 | 1,395,000.00 | | 经营活动产生的现金净额 | 371,800.00 | 790,600.00 | 756,500.00 | 566,000.00 | 261,000.00 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 400.00 | 6,100.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 700.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,400.00 | 40,500.00 | 26,800.00 | 16,000.00 | 300.00 | | 投资活动现金流入小计 | 1,800.00 | 47,000.00 | 34,000.00 | 23,200.00 | 1,000.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 361,300.00 | 1,818,100.00 | 1,222,500.00 | 684,300.00 | 305,900.00 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 24,800.00 | 8,200.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 2,000.00 | | 0.00 | | 投资活动现金流出小计 | 362,300.00 | 1,842,900.00 | 1,232,700.00 | 692,400.00 | 314,000.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -360,500.00 | -1,795,900.00 | -1,198,700.00 | -669,200.00 | -313,000.00 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 137,000.00 | 1,912,200.00 | 1,667,300.00 | 1,126,800.00 | 228,500.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 1,997,800.00 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 137,000.00 | 3,910,000.00 | 1,667,300.00 | 1,126,800.00 | 228,500.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 143,400.00 | 1,791,700.00 | 865,800.00 | 657,200.00 | 126,600.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,300.00 | 479,700.00 | 425,700.00 | 387,900.00 | 22,900.00 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 5,900.00 | 5,700.00 | 4,200.00 | 2,700.00 | 800.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 179,600.00 | 2,277,100.00 | 1,295,700.00 | 1,047,800.00 | 150,300.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,600.00 | 1,632,900.00 | 371,600.00 | 79,000.00 | 78,200.00 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 0.00 | -2,300.00 | | -300.00 | 0.00 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 773,300.00 | 148,000.00 | 169,800.00 | 169,800.00 | 169,800.00 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 752,500.00 | | 480,400.00 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 413,300.00 | | 204,800.00 | | | 无形资产摊销 | | 12,400.00 | | 6,400.00 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 742,000.00 | 773,300.00 | 99,200.00 | 145,300.00 | 196,000.00 |
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