 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,147.73 | 25,135.68 | 132,774.77 | 86,748.76 | 47,364.14 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,098.11 | 12,204.61 | 72,691.81 | 28,191.05 | 26,356.23 | | 经营活动现金流入小计 | 113,278.45 | 37,372.89 | 205,466.58 | 114,939.81 | 73,720.38 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,948.18 | 48,703.20 | 257,198.40 | 144,943.55 | 85,270.55 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,975.41 | 5,754.70 | 9,298.58 | 7,647.66 | 6,055.58 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 9,049.48 | 3,118.98 | 15,716.07 | 11,394.20 | 8,356.25 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,828.20 | 7,185.28 | 73,461.76 | 69,174.28 | 54,489.68 | | 经营活动现金流出小计 | 134,801.27 | 64,762.16 | 355,674.81 | 233,159.69 | 154,172.07 | | 经营活动产生的现金净额 | -21,522.82 | -27,389.27 | -150,208.24 | -118,219.88 | -80,451.69 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 4,520.00 | 20.00 | 24,290.82 | 17,460.82 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 6,600.00 | 6,600.00 | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.16 | 27.16 | 45.88 | 2,029.31 | 2,019.31 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,528.60 | 3,528.60 | | | | | 投资活动现金流入小计 | 14,675.76 | 10,175.76 | 24,336.70 | 19,490.13 | 2,019.31 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 248.54 | 57.03 | 5,431.18 | 5,527.36 | 4,916.95 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 9,700.00 | 9,700.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | -4,557.53 | 5,098.91 | 4,225.12 | | 投资活动现金流出小计 | 248.54 | 57.03 | 10,573.65 | 20,326.26 | 9,142.06 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 14,427.21 | 10,118.73 | 13,763.05 | -836.13 | -7,122.75 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 148,800.00 | 97,800.00 | 276,950.00 | 204,350.00 | 110,150.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 596.01 | | 2,202.67 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 151,896.01 | 97,800.00 | 281,412.67 | 206,610.00 | 110,150.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 100,899.79 | 64,886.87 | 176,033.79 | 116,233.16 | 59,601.50 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,148.30 | 5,538.92 | 21,387.36 | 14,424.63 | 10,948.73 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 127.25 | | 2,028.95 | 826.03 | 14,653.98 | | 筹资活动现金流出小计 | 116,175.34 | 70,425.79 | 199,450.10 | 131,483.81 | 85,204.22 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,720.67 | 27,374.21 | 81,962.56 | 75,126.19 | 24,945.78 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,097.59 | 58,097.59 | 112,580.22 | | 112,580.22 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 4,198.56 | | 7,431.35 | | 3,510.04 | | 少数股东权益 | 966.27 | | 1,433.21 | | 479.15 | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 476.03 | | 947.40 | | 378.71 | | 无形资产摊销 | 6.49 | | 13.06 | | 6.60 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,722.65 | 68,201.26 | 58,097.59 | | 49,951.55 |
|
