 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 758,090.43 | 2,466,131.16 | 1,736,826.46 | 1,034,050.57 | 483,565.57 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,854.63 | 13,390.80 | 72,903.80 | 8,538.23 | 5,581.60 | | 经营活动现金流入小计 | 761,027.60 | 2,480,381.02 | 1,810,339.88 | 1,043,267.57 | 489,165.51 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 702,939.94 | 2,232,809.47 | 1,570,161.94 | 887,141.75 | 406,611.09 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,988.24 | 57,754.22 | 45,056.91 | 31,079.86 | 22,132.89 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 20,946.63 | 74,176.39 | 61,632.98 | 38,851.81 | 18,450.13 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,512.68 | 38,714.75 | 62,873.92 | 28,973.47 | 11,725.66 | | 经营活动现金流出小计 | 758,387.48 | 2,403,454.83 | 1,739,725.75 | 986,046.89 | 458,919.77 | | 经营活动产生的现金净额 | 2,640.12 | 76,926.19 | 70,614.12 | 57,220.68 | 30,245.74 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 1,713.28 | | 0.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 5,578.85 | 8,875.89 | 5,245.02 | 3,876.72 | 1,375.71 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.40 | 342.79 | 155.89 | 302.70 | 9.20 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 0.00 | | 0.00 | | 投资活动现金流入小计 | 5,586.25 | 9,218.68 | 7,114.19 | 4,179.42 | 1,384.91 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,304.74 | 17,503.42 | 7,572.62 | 2,802.68 | 1,834.89 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 2,621.59 | 3,239.50 | 1,023.47 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 0.00 | | 740.00 | | 投资活动现金流出小计 | 4,304.74 | 20,125.01 | 10,812.12 | 3,826.15 | 2,574.89 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 1,281.52 | -10,906.33 | -3,697.93 | 353.27 | -1,189.98 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 0.00 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 4,853.11 | 4,103.11 | 1,000.00 | | | 偿还债务所支付的现金 | | 3,800.00 | 3,800.00 | 1,800.00 | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,048.48 | 50,826.80 | 49,622.32 | 49,584.11 | 433.58 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2.71 | | 53.12 | 47.36 | 2.93 | | 筹资活动现金流出小计 | 7,051.19 | 54,626.80 | 53,475.44 | 51,431.47 | 436.52 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,051.19 | -49,773.69 | -49,372.33 | -50,431.47 | -436.52 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,549.40 | 75,303.24 | 75,303.24 | 75,303.24 | 75,303.24 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 65,940.62 | | 24,024.14 | | | 少数股东权益 | | | | 4,746.16 | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 415.08 | | 213.79 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,419.85 | 91,549.40 | 92,847.10 | 82,445.71 | 103,922.47 |
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