 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,240.09 | 37,472.88 | 98,368.60 | 65,835.36 | 40,591.59 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 761.73 | 256.52 | 15,239.57 | 14,754.97 | 10,387.95 | | 经营活动现金流入小计 | 60,001.82 | 37,729.40 | 113,608.17 | 80,859.88 | 51,006.55 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,208.18 | 39,824.14 | 79,524.34 | 61,638.26 | 42,167.13 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,426.75 | 1,509.00 | 5,033.10 | 4,072.02 | 2,402.23 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,870.57 | 1,740.67 | 4,815.14 | 3,468.87 | 2,176.74 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,755.10 | 4,356.61 | 8,571.62 | 8,364.44 | 3,881.57 | | 经营活动现金流出小计 | 73,260.60 | 47,430.43 | 97,944.20 | 77,543.59 | 50,627.68 | | 经营活动产生的现金净额 | -13,258.78 | -9,701.03 | 15,663.97 | 3,316.28 | 378.87 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 500.00 | | 0.00 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 0.00 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 122.55 | 0.49 | 1,833.63 | 1,747.20 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 0.00 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 0.00 | 3.00 | | | 投资活动现金流入小计 | 622.55 | 0.49 | 1,833.63 | 1,750.20 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 175.69 | 72.95 | 2,761.89 | 2,480.70 | 1,147.13 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 0.00 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100.00 | 100.00 | 289.76 | 159.76 | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 0.00 | | | | 投资活动现金流出小计 | 275.69 | 172.95 | 3,051.65 | 2,640.46 | 1,147.13 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 346.86 | -172.47 | -1,218.02 | -890.26 | -1,147.13 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 30,290.00 | 12,030.00 | 46,600.00 | 32,250.00 | 24,500.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 0.00 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 30,290.00 | 12,030.00 | 46,600.00 | 32,250.00 | 24,500.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 27,050.00 | 12,600.00 | 48,320.00 | 32,570.00 | 24,900.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,965.99 | 950.81 | 3,600.56 | 2,634.51 | 1,915.66 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 0.00 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 29,015.99 | 13,550.81 | 51,920.56 | 35,204.51 | 26,815.66 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,274.01 | -1,520.81 | -5,320.55 | -2,954.51 | -2,315.66 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | 0.00 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,774.59 | 20,774.59 | 11,649.19 | 11,649.19 | 11,649.19 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 169.36 | | 338.41 | | 151.20 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 78.90 | | 121.00 | | 47.64 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,136.69 | 9,380.29 | 20,774.59 | 11,120.71 | 8,565.27 |
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