 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,113.70 | 11,991.81 | 162,204.32 | 109,036.58 | 78,739.68 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,462.15 | 7,296.55 | 7,933.36 | 12,439.24 | 1,886.89 | | 经营活动现金流入小计 | 28,575.86 | 19,288.66 | 170,137.67 | 121,475.82 | 80,626.57 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,094.07 | 8,759.29 | 119,438.59 | 85,390.76 | 58,953.18 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 719.01 | 433.59 | 4,637.38 | 3,420.65 | 2,298.92 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 724.01 | 258.14 | 7,597.84 | 5,357.84 | 4,242.15 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,709.17 | 22,832.67 | 32,631.42 | 25,192.04 | 14,452.30 | | 经营活动现金流出小计 | 42,246.26 | 32,283.69 | 164,305.23 | 119,361.28 | 79,946.55 | | 经营活动产生的现金净额 | -13,670.41 | -12,995.03 | 5,832.44 | 2,114.54 | 680.02 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 0.00 | 23,286.86 | 18,900.00 | 18,900.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 0.00 | 999.54 | 999.54 | 999.54 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 0.00 | 3.57 | 1.72 | 0.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,069.06 | 12,069.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,754.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资活动现金流入小计 | 16,823.99 | 12,069.06 | 24,289.97 | 19,901.25 | 19,899.54 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12.59 | 11.65 | 734.92 | 53.67 | 45.12 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,709.80 | 20,709.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,498.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资活动现金流出小计 | 28,221.33 | 20,721.45 | 734.92 | 53.67 | 45.12 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -11,397.35 | -8,652.39 | 23,555.05 | 19,847.58 | 19,854.42 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | 0.00 | | | 0.00 | | 取得借款收到的现金 | | 0.00 | 12,700.00 | 6,400.00 | 0.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | | 18.00 | 12,700.00 | 6,400.00 | 0.00 | | 偿还债务所支付的现金 | | | 23,000.00 | 15,000.00 | 8,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 490.06 | 242.18 | 990.59 | 678.89 | 493.17 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 6,960.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 490.06 | 7,202.53 | 23,990.59 | 15,678.89 | 8,493.17 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -490.06 | -7,184.53 | -11,290.59 | -9,278.89 | -8,493.17 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,531.05 | 41,531.05 | 23,434.15 | 24,571.15 | 24,571.15 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 2,267.38 | | 2,558.58 | | 1,618.46 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,973.24 | 12,699.10 | 41,531.05 | 37,254.39 | 36,612.42 |
|
